New Jersey Resources Corporation

NYSE:NJR 주식 보고서

시가총액: US$4.5b

New Jersey Resources 가치 평가

NJR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NJR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NJR ( $46.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NJR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NJR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NJR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NJR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NJR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NJR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익US$289.78m
시가총액US$4.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NJR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NJR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
MDU MDU Resources Group
9.3x-47.2%US$3.6b
UGI UGI
21.6x12.8%US$5.7b
NFG National Fuel Gas
69.5x44.6%US$5.4b
OGS ONE Gas
17.8x9.9%US$3.8b
NJR New Jersey Resources
15.8x7.4%US$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NJR은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NJR 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NJR 15.8x업계 평균 14.4xNo. of Companies15PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NJR 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NJR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NJR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NJR 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NJR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$46.03
US$53.14
+15.5%
9.5%US$60.00US$47.00n/a7
Dec ’25US$51.58
US$52.29
+1.4%
8.9%US$60.00US$47.00n/a7
Nov ’25US$45.23
US$50.71
+12.1%
7.8%US$57.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$46.86
US$49.71
+6.1%
8.2%US$57.00US$46.00n/a7
Sep ’25US$46.31
US$49.43
+6.7%
8.8%US$57.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$46.92
US$48.71
+3.8%
10.0%US$57.00US$43.00n/a7
Jul ’25US$42.52
US$48.14
+13.2%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
Jun ’25US$43.46
US$48.14
+10.8%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
May ’25US$44.07
US$47.71
+8.3%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Apr ’25US$42.66
US$47.71
+11.8%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Mar ’25US$41.77
US$47.57
+13.9%
11.5%US$57.00US$43.00n/a7
Feb ’25US$41.46
US$48.00
+15.8%
10.2%US$57.00US$43.00n/a8
Jan ’25US$44.58
US$47.88
+7.4%
10.5%US$57.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$43.00
US$47.44
+10.3%
10.3%US$57.00US$42.00US$51.589
Nov ’24US$41.71
US$48.00
+15.1%
9.9%US$57.00US$42.00US$45.239
Oct ’24US$40.63
US$48.89
+20.3%
8.8%US$58.00US$45.00US$46.869
Sep ’24US$42.25
US$49.11
+16.2%
8.6%US$58.00US$45.00US$46.319
Aug ’24US$43.88
US$50.67
+15.5%
10.0%US$60.00US$45.00US$46.929
Jul ’24US$47.20
US$50.89
+7.8%
9.9%US$60.00US$45.00US$42.529
Jun ’24US$48.69
US$50.89
+4.5%
9.8%US$60.00US$45.00US$43.469
May ’24US$51.67
US$50.56
-2.2%
10.0%US$59.00US$43.00US$44.079
Apr ’24US$53.20
US$50.00
-6.0%
10.9%US$59.00US$43.00US$42.669
Mar ’24US$49.87
US$50.22
+0.7%
10.5%US$59.00US$43.00US$41.779
Feb ’24US$49.81
US$49.00
-1.6%
10.3%US$59.00US$42.00US$41.469
Jan ’24US$49.62
US$47.67
-3.9%
13.3%US$59.00US$40.00US$44.589
Dec ’23US$48.56
US$46.56
-4.1%
12.9%US$59.00US$40.00US$43.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 14:51
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

New Jersey Resources Corporation 19 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Jim HarmonBarclays
Richard GrossBarclays