Pennon Group Plc

OTCPK:PEGR.F 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Pennon Group 가치 평가

PEGR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEGR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEGR.F ( $7.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEGR.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PEGR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEGR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEGR.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEGR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEGR.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매UK£985.40m
시가총액UK£1.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEGR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEGR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
SJW SJW Group
2.3x3.0%US$1.7b
CWT California Water Service Group
2.7x1.9%US$2.7b
AWR American States Water
5.2x5.0%US$3.0b
MSEX Middlesex Water
5.3x7.7%US$977.9m
PEGR.F Pennon Group
1.7x7.1%US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: PEGR.F은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PEGR.F 의 PS 비율은 US Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PEGR.F 1.7x업계 평균 1.8xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PEGR.F 은 Price-To-Sales 1.7 US Water Utilities 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEGR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PEGR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PEGR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEGR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.11
US$9.05
+27.3%
14.0%US$11.51US$7.23n/a12
Dec ’25n/a
US$9.10
0%
12.6%US$11.66US$7.33n/a12
Nov ’25US$6.70
US$9.20
+37.3%
11.8%US$11.51US$7.76n/a12
Oct ’25n/a
US$9.90
0%
10.7%US$11.91US$8.03n/a12
Sep ’25US$7.87
US$9.78
+24.2%
10.2%US$11.65US$7.85n/a12
Aug ’25US$8.27
US$9.92
+19.9%
11.6%US$12.25US$7.70n/a12
Jul ’25US$6.91
US$9.70
+40.4%
11.5%US$12.06US$7.57n/a12
Jun ’25US$7.89
US$10.09
+27.9%
11.6%US$13.08US$8.60n/a12
May ’25US$8.35
US$10.10
+20.9%
11.9%US$13.20US$8.43n/a12
Apr ’25US$7.91
US$10.45
+32.1%
11.8%US$13.30US$8.49n/a12
Mar ’25US$8.49
US$10.54
+24.2%
11.8%US$13.42US$8.57n/a12
Feb ’25US$9.13
US$10.41
+14.0%
14.4%US$13.47US$7.88n/a12
Jan ’25n/a
US$10.51
0%
14.9%US$13.92US$7.92n/a13
Dec ’24n/a
US$10.32
0%
16.1%US$13.85US$7.88n/a12
Nov ’24n/a
US$9.87
0%
15.9%US$13.25US$7.53US$6.7012
Oct ’24US$7.00
US$9.63
+37.6%
16.3%US$13.30US$7.56n/a11
Sep ’24n/a
US$11.22
0%
16.6%US$15.11US$8.82US$7.8711
Aug ’24US$8.88
US$11.96
+34.7%
15.4%US$15.65US$9.13US$8.2711
Jul ’24n/a
US$12.05
0%
15.1%US$15.32US$8.93US$6.9111
Jun ’24n/a
US$12.12
0%
14.3%US$15.04US$8.77US$7.8910
May ’24US$10.40
US$12.10
+16.4%
13.6%US$14.98US$8.74US$8.3511
Apr ’24n/a
US$12.05
0%
14.7%US$14.66US$7.94US$7.9111
Mar ’24US$9.55
US$12.25
+28.2%
15.8%US$15.91US$7.95US$8.4911
Feb ’24US$11.31
US$12.20
+7.9%
15.8%US$15.85US$7.93US$9.1311
Jan ’24US$10.33
US$12.23
+18.4%
15.7%US$15.83US$7.91n/a11
Dec ’23US$11.86
US$12.35
+4.2%
16.4%US$15.67US$7.84n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:35
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pennon Group Plc 27 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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