Manila Water Company, Inc.

OTCPK:MWTC.F 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Manila Water Company 가치 평가

MWTC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MWTC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MWTC.F ( $0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MWTC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MWTC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MWTC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MWTC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MWTC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MWTC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익₱8.44b
시가총액₱81.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MWTC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MWTC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
MSEX Middlesex Water
29.4xn/aUS$1.2b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
CWT California Water Service Group
15.4x0.3%US$3.1b
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
MWTC.F Manila Water Company
9.5x16.0%US$81.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MWTC.F은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MWTC.F 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MWTC.F 9.5x업계 평균 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MWTC.F 은 Price-To-Earnings 9.5 US Water Utilities 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MWTC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MWTC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MWTC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MWTC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.56
0%
9.2%US$0.66US$0.52n/a5
Nov ’25US$0.46
US$0.58
+26.3%
8.1%US$0.67US$0.54n/a5
Oct ’25US$0.46
US$0.56
+22.2%
12.0%US$0.68US$0.45n/a6
Sep ’25US$0.46
US$0.52
+13.7%
12.9%US$0.65US$0.43n/a6
Aug ’25n/a
US$0.52
0%
12.9%US$0.65US$0.43n/a6
Jul ’25US$0.50
US$0.52
+5.0%
12.9%US$0.65US$0.43n/a6
Jun ’25n/a
US$0.52
0%
13.2%US$0.65US$0.43n/a6
May ’25n/a
US$0.49
0%
4.5%US$0.52US$0.45n/a6
Apr ’25n/a
US$0.49
0%
4.5%US$0.52US$0.45n/a6
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
4.6%US$0.52US$0.45n/a6
Feb ’25n/a
US$0.50
0%
2.7%US$0.52US$0.48n/a5
Jan ’25n/a
US$0.50
0%
2.5%US$0.52US$0.49n/a4
Dec ’24n/a
US$0.49
0%
4.1%US$0.52US$0.46n/a6
Nov ’24n/a
US$0.47
0%
4.8%US$0.51US$0.44US$0.466
Oct ’24US$0.31
US$0.47
+51.2%
4.8%US$0.51US$0.44US$0.466
Sep ’24US$0.32
US$0.47
+45.5%
5.1%US$0.52US$0.45US$0.466
Aug ’24n/a
US$0.47
0%
5.1%US$0.52US$0.45n/a6
Jul ’24US$0.33
US$0.47
+41.6%
5.1%US$0.52US$0.45US$0.506
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.52US$0.41n/a6
May ’24n/a
US$0.47
0%
6.8%US$0.53US$0.42n/a6
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
6.8%US$0.53US$0.42n/a6
Mar ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Jan ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Dec ’23n/a
US$0.44
0%
11.5%US$0.51US$0.35n/a5
Nov ’23n/a
US$0.33
0%
26.8%US$0.45US$0.20n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%