The Kansai Electric Power Company, Incorporated

OTCPK:KAEP.F 주식 보고서

시가총액: US$9.9b

Kansai Electric Power Company 가치 평가

KAEP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAEP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAEP.F ( $10.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAEP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAEP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAEP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAEP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAEP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAEP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익JP¥299.64b
시가총액JP¥1.57t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAEP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAEP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
PNW Pinnacle West Capital
15.7x5.8%US$9.7b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.9b
IDA IDACORP
20.7x12.8%US$5.9b
OGE OGE Energy
21.4x7.6%US$8.3b
KAEP.F Kansai Electric Power Company
5.2x-0.07%US$1.6t

Price-To-Earnings 대 피어: KAEP.F은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KAEP.F 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KAEP.F 5.2x업계 평균 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAEP.F 은 Price-To-Earnings 5.2 US Electric Utilities 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAEP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAEP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KAEP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAEP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.80
US$13.82
+28.0%
13.8%US$16.61US$11.58n/a5
Dec ’25n/a
US$19.35
0%
10.3%US$21.92US$17.18n/a5
Nov ’25n/a
US$19.35
0%
10.3%US$21.92US$17.18n/a5
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
13.8%US$22.76US$15.45n/a5
Sep ’25n/a
US$19.62
0%
13.8%US$22.76US$15.45n/a5
Aug ’25n/a
US$18.83
0%
14.3%US$21.73US$14.74n/a5
Jul ’25n/a
US$18.28
0%
19.1%US$21.12US$12.56n/a4
Jun ’25n/a
US$18.28
0%
19.1%US$21.12US$12.56n/a4
May ’25US$15.25
US$16.66
+9.3%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Apr ’25n/a
US$16.66
0%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Mar ’25n/a
US$16.66
0%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Feb ’25US$12.76
US$17.22
+34.9%
19.3%US$22.68US$13.77n/a4
Jan ’25n/a
US$17.22
0%
19.3%US$22.68US$13.77n/a4
Dec ’24US$12.96
US$17.03
+31.4%
17.7%US$21.81US$13.25n/a5
Nov ’24US$13.63
US$17.20
+26.2%
18.2%US$22.29US$13.21n/a5
Oct ’24n/a
US$17.32
0%
18.2%US$22.44US$13.30n/a5
Sep ’24US$13.68
US$15.33
+12.1%
33.3%US$22.89US$8.57n/a5
Aug ’24US$13.01
US$15.48
+19.0%
30.8%US$21.83US$8.86n/a5
Jul ’24US$12.54
US$15.26
+21.7%
30.8%US$21.52US$8.73n/a5
Jun ’24n/a
US$13.63
0%
33.7%US$22.10US$8.97n/a5
May ’24US$10.54
US$12.51
+18.7%
24.9%US$17.78US$9.15US$15.255
Apr ’24n/a
US$12.51
0%
24.9%US$17.78US$9.15n/a5
Mar ’24n/a
US$12.74
0%
22.7%US$18.12US$9.32n/a6
Feb ’24US$9.39
US$12.65
+34.8%
24.3%US$19.13US$9.56US$12.766
Jan ’24n/a
US$11.88
0%
20.9%US$16.97US$9.15n/a6
Dec ’23US$8.24
US$11.10
+34.7%
20.8%US$15.83US$8.53US$12.966

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 03:33
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Kansai Electric Power Company, Incorporated 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.