Huaneng Power International, Inc.

OTCPK:HUNG.F 주식 보고서

시가총액: US$12.3b

Huaneng Power International 가치 평가

HUNG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUNG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.96
Fair Value
88.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: HUNG.F ( $0.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUNG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUNG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUNG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUNG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUNG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUNG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익CN¥3.38b
시가총액CN¥89.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUNG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUNG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
TLN Talen Energy
10x-18.3%US$10.8b
AES AES
8.6x13.4%US$9.2b
VST Vistra
29.5x15.1%US$55.6b
CWEN.A Clearway Energy
23.4x19.7%US$5.2b
HUNG.F Huaneng Power International
17.7x33.1%US$95.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HUNG.F은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUNG.F 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HUNG.F 17.7x업계 평균 15.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUNG.F 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUNG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUNG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HUNG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUNG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.63
0%
12.5%US$0.73US$0.47n/a12
Jan ’26US$0.55
US$0.63
+13.8%
12.5%US$0.73US$0.47n/a12
Dec ’25US$0.52
US$0.64
+23.4%
13.5%US$0.79US$0.48n/a13
Nov ’25US$0.52
US$0.69
+32.1%
17.3%US$1.01US$0.48n/a15
Oct ’25US$0.59
US$0.71
+21.3%
16.3%US$1.03US$0.49n/a15
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
15.4%US$1.01US$0.48n/a15
Aug ’25US$0.57
US$0.70
+22.8%
15.4%US$1.00US$0.47n/a15
Jul ’25US$0.73
US$0.73
-0.6%
13.7%US$1.00US$0.49n/a15
Jun ’25US$0.66
US$0.73
+10.6%
13.7%US$1.00US$0.49n/a15
May ’25US$0.62
US$0.72
+16.1%
14.0%US$1.00US$0.49n/a15
Apr ’25US$0.59
US$0.68
+14.4%
13.9%US$0.79US$0.43n/a15
Mar ’25US$0.55
US$0.65
+17.4%
19.5%US$0.80US$0.35n/a14
Feb ’25US$0.58
US$0.64
+11.0%
20.5%US$0.81US$0.35n/a14
Jan ’25US$0.52
US$0.63
+22.3%
22.0%US$0.81US$0.36US$0.5513
Dec ’24US$0.50
US$0.62
+24.2%
23.1%US$0.81US$0.35US$0.5212
Nov ’24US$0.47
US$0.64
+36.5%
24.8%US$0.90US$0.35US$0.5212
Oct ’24US$0.47
US$0.67
+40.7%
21.6%US$0.90US$0.43US$0.5912
Sep ’24US$0.47
US$0.63
+33.0%
25.0%US$0.91US$0.34n/a13
Aug ’24US$0.56
US$0.64
+15.5%
24.8%US$0.92US$0.35US$0.5713
Jul ’24US$0.61
US$0.60
-1.4%
23.5%US$0.79US$0.32US$0.7313
Jun ’24US$0.63
US$0.57
-9.3%
26.0%US$0.81US$0.33US$0.6613
May ’24US$0.59
US$0.55
-6.3%
24.3%US$0.78US$0.34US$0.6212
Apr ’24US$0.53
US$0.53
+0.6%
22.0%US$0.75US$0.34US$0.5913
Mar ’24US$0.49
US$0.50
+2.1%
19.1%US$0.67US$0.34US$0.5512
Feb ’24US$0.49
US$0.51
+4.6%
19.6%US$0.69US$0.37US$0.5811
Jan ’24US$0.46
US$0.50
+9.1%
20.2%US$0.67US$0.35US$0.5211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$0.66
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 10:45
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Huaneng Power International, Inc. 64 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.