Enel SpA

OTCPK:ESOC.F 주식 보고서

시가총액: US$71.6b

Enel 가치 평가

ESOC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESOC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESOC.F ( $7.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESOC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESOC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESOC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESOC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESOC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESOC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익€5.40b
시가총액€68.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESOC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESOC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
CEG Constellation Energy
25.2x3.4%US$70.1b
DUK Duke Energy
20.3x7.7%US$86.6b
SO Southern
20.4x5.5%US$96.3b
AEP American Electric Power Company
19.5x9.1%US$51.3b
ESOC.F Enel
12.6x5.0%US$68.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ESOC.F은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESOC.F 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ESOC.F 12.6x업계 평균 20.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESOC.F 은 Price-To-Earnings 12.6 US Electric Utilities 업계 평균( 20.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESOC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESOC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESOC.F 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESOC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.45
US$8.44
+13.3%
9.1%US$9.93US$6.91n/a22
Oct ’25US$7.91
US$8.59
+8.6%
9.6%US$10.27US$7.03n/a22
Sep ’25US$7.56
US$8.52
+12.6%
9.6%US$10.29US$7.05n/a22
Aug ’25US$7.04
US$8.20
+16.4%
9.2%US$9.95US$6.81n/a23
Jul ’25US$7.13
US$8.19
+14.9%
9.2%US$9.99US$6.84n/a22
Jun ’25US$7.17
US$8.19
+14.2%
9.2%US$9.99US$6.84n/a22
May ’25US$6.35
US$8.09
+27.4%
9.0%US$9.86US$6.75n/a22
Apr ’25US$6.64
US$8.14
+22.6%
8.0%US$9.88US$6.98n/a22
Mar ’25US$6.31
US$8.37
+32.7%
11.8%US$11.65US$7.01n/a22
Feb ’25US$6.77
US$8.46
+24.9%
11.6%US$11.74US$7.07n/a22
Jan ’25US$7.41
US$8.32
+12.2%
11.4%US$11.63US$7.53n/a22
Dec ’24US$7.04
US$8.33
+18.3%
12.4%US$11.76US$7.08n/a21
Nov ’24US$6.34
US$7.98
+25.8%
14.1%US$11.44US$5.61US$7.4521
Oct ’24US$6.20
US$7.98
+28.6%
13.6%US$11.42US$5.60US$7.9122
Sep ’24US$6.65
US$8.24
+23.9%
13.2%US$11.84US$5.81US$7.5623
Aug ’24US$6.93
US$8.24
+19.1%
13.2%US$11.84US$5.81US$7.0423
Jul ’24US$6.74
US$8.12
+20.4%
13.7%US$11.82US$5.80US$7.1323
Jun ’24US$6.41
US$7.74
+20.8%
17.8%US$11.59US$3.72US$7.1724
May ’24US$6.83
US$7.83
+14.6%
18.7%US$11.92US$3.83US$6.3523
Apr ’24US$6.09
US$7.50
+23.2%
20.9%US$11.58US$3.72US$6.6423
Mar ’24US$5.51
US$7.40
+34.3%
21.4%US$11.43US$3.67US$6.3122
Feb ’24US$5.82
US$7.62
+30.9%
22.2%US$11.74US$3.77US$6.7721
Jan ’24US$5.43
US$7.44
+36.9%
21.4%US$11.38US$3.66US$7.4121
Dec ’23US$5.42
US$7.30
+34.8%
21.6%US$11.23US$3.61US$7.0421
Nov ’23US$4.38
US$7.31
+66.7%
22.2%US$10.67US$3.43US$6.3420

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%