EDP, S.A.

OTCPK:ELCP.F 주식 보고서

시가총액: US$17.8b

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EDP 가치 평가

ELCP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELCP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELCP.F ( $3.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELCP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELCP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ELCP.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.8x
기업 가치/EBITDA11.4x
PEG 비율-7.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELCP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELCP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
NRG NRG Energy
9.8x-10.6%US$19.4b
LNT Alliant Energy
24.7x10.3%US$15.5b
FE FirstEnergy
28x17.5%US$25.0b
EVRG Evergy
18.8x7.5%US$14.0b
ELCP.F EDP
12.7x-1.7%US$16.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ELCP.F은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELCP.F 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELCP.F 은 Price-To-Earnings 12.1 US Electric Utilities 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELCP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELCP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELCP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELCP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.14
US$5.32
+28.5%
10.2%US$6.57US$4.20n/a20
Sep ’25n/a
US$5.32
0%
11.6%US$6.66US$4.25n/a20
Aug ’25n/a
US$5.21
0%
12.6%US$6.44US$4.11n/a20
Jul ’25US$3.89
US$5.21
+34.0%
12.2%US$6.39US$3.97n/a20
Jun ’25US$3.89
US$5.33
+37.1%
13.0%US$6.47US$3.86n/a20
May ’25US$3.79
US$5.30
+39.8%
13.5%US$6.52US$4.17n/a20
Apr ’25US$3.94
US$5.52
+40.1%
12.8%US$6.55US$4.24n/a20
Mar ’25US$3.94
US$5.73
+45.7%
10.3%US$6.61US$4.61n/a20
Feb ’25US$4.39
US$5.92
+34.8%
7.9%US$6.61US$5.04n/a20
Jan ’25n/a
US$6.04
0%
11.1%US$7.94US$4.64n/a20
Dec ’24US$4.89
US$6.12
+25.1%
11.1%US$8.02US$4.69n/a20
Nov ’24US$4.08
US$5.93
+45.5%
11.4%US$7.77US$4.54n/a20
Oct ’24US$4.11
US$6.09
+48.2%
10.1%US$7.84US$5.01n/a20
Sep ’24US$4.67
US$6.31
+35.1%
9.5%US$8.03US$5.13n/a20
Aug ’24US$4.87
US$6.39
+31.2%
9.1%US$8.10US$5.18n/a20
Jul ’24n/a
US$6.33
0%
8.2%US$8.01US$5.45US$3.8920
Jun ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
7.7%US$7.91US$5.38US$3.8920
May ’24n/a
US$6.44
0%
7.8%US$8.06US$5.48US$3.7919
Apr ’24US$5.37
US$6.30
+17.4%
8.1%US$7.97US$5.42US$3.9419
Mar ’24n/a
US$6.22
0%
8.0%US$7.84US$5.33US$3.9421
Feb ’24US$5.10
US$6.31
+23.8%
8.2%US$8.00US$5.44US$4.3921
Jan ’24n/a
US$5.99
0%
8.5%US$7.59US$5.17n/a21
Dec ’23US$4.77
US$5.99
+25.6%
8.5%US$7.59US$5.17US$4.8921
Nov ’23n/a
US$5.73
0%
8.4%US$7.26US$4.94US$4.0821
Oct ’23US$4.50
US$5.98
+32.8%
7.5%US$7.33US$5.38US$4.1121

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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