EDP, S.A.

OTCPK:ELCP.F 주식 보고서

시가총액: US$13.5b

EDP 가치 평가

ELCP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELCP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELCP.F ( $3.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELCP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELCP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELCP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELCP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELCP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELCP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익€1.09b
시가총액€13.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELCP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELCP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
EVRG Evergy
16.5x6.9%US$14.1b
LNT Alliant Energy
23x10.8%US$15.1b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.9b
NRG NRG Energy
20.8x6.8%US$18.3b
ELCP.F EDP
11.9x0.2%US$13.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ELCP.F은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELCP.F 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ELCP.F 11.9x업계 평균 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELCP.F 은 Price-To-Earnings 11.9 US Electric Utilities 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELCP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELCP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELCP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELCP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.21
US$4.56
+42.1%
12.6%US$6.21US$3.65n/a20
Dec ’25US$3.52
US$4.79
+36.0%
10.7%US$6.30US$3.92n/a20
Nov ’25US$3.79
US$5.22
+37.9%
10.1%US$6.46US$4.34n/a20
Oct ’25n/a
US$5.33
0%
10.9%US$6.61US$4.22n/a20
Sep ’25n/a
US$5.24
0%
11.6%US$6.55US$4.19n/a20
Aug ’25n/a
US$5.21
0%
12.6%US$6.44US$4.11n/a20
Jul ’25US$3.89
US$5.21
+34.0%
12.2%US$6.39US$3.97n/a20
Jun ’25US$3.89
US$5.33
+37.1%
13.0%US$6.47US$3.86n/a20
May ’25US$3.79
US$5.30
+39.8%
13.5%US$6.52US$4.17n/a20
Apr ’25US$3.94
US$5.52
+40.1%
12.8%US$6.55US$4.24n/a20
Mar ’25US$3.94
US$5.73
+45.7%
10.3%US$6.61US$4.61n/a20
Feb ’25US$4.39
US$5.92
+34.8%
7.9%US$6.61US$5.04n/a20
Jan ’25n/a
US$6.04
0%
11.1%US$7.94US$4.64n/a20
Dec ’24US$4.89
US$6.12
+25.1%
11.1%US$8.02US$4.69US$3.5220
Nov ’24US$4.08
US$5.93
+45.5%
11.4%US$7.77US$4.54US$3.7920
Oct ’24US$4.11
US$6.09
+48.2%
10.1%US$7.84US$5.01n/a20
Sep ’24US$4.67
US$6.31
+35.1%
9.5%US$8.03US$5.13n/a20
Aug ’24US$4.87
US$6.39
+31.2%
9.1%US$8.10US$5.18n/a20
Jul ’24n/a
US$6.33
0%
8.2%US$8.01US$5.45US$3.8920
Jun ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
7.7%US$7.91US$5.38US$3.8920
May ’24n/a
US$6.44
0%
7.8%US$8.06US$5.48US$3.7919
Apr ’24US$5.37
US$6.30
+17.4%
8.1%US$7.97US$5.42US$3.9419
Mar ’24n/a
US$6.22
0%
8.0%US$7.84US$5.33US$3.9421
Feb ’24US$5.10
US$6.31
+23.8%
8.2%US$8.00US$5.44US$4.3921
Jan ’24n/a
US$5.99
0%
8.5%US$7.59US$5.17n/a21
Dec ’23US$4.77
US$5.99
+25.6%
8.5%US$7.59US$5.17US$4.8921

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:25
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EDP, S.A. 48 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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