EDP Renováveis, S.A.

OTCPK:EDRV.F 주식 보고서

시가총액: US$12.0b

EDP Renováveis 가치 평가

EDRV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDRV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDRV.F ( $11.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDRV.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDRV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDRV.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDRV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDRV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDRV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매€2.04b
시가총액€11.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDRV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDRV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
CWEN.A Clearway Energy
2.4x6.5%US$3.3b
ORA Ormat Technologies
5.5x8.8%US$5.0b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
2.2x21.3%US$2.2b
EDRV.F EDP Renováveis
5.6x10.6%US$11.4b

Price-To-Sales 대 피어: EDRV.F은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EDRV.F 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AZRE.F Azure Power Global
0.08xn/aUS$38.50m
VVPR VivoPower International
0.4xn/aUS$4.75m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EDRV.F 5.6x업계 평균 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EDRV.F 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDRV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EDRV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDRV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDRV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.46
US$16.38
+42.9%
12.4%US$20.03US$10.54n/a21
Nov ’25US$13.42
US$17.83
+32.9%
11.6%US$20.63US$11.40n/a21
Oct ’25US$17.21
US$18.34
+6.6%
11.4%US$21.12US$11.67n/a22
Sep ’25US$15.64
US$17.97
+14.9%
11.1%US$20.93US$11.57n/a22
Aug ’25US$15.62
US$18.17
+16.3%
17.1%US$29.24US$11.37n/a22
Jul ’25US$14.58
US$18.32
+25.7%
17.6%US$28.99US$10.74n/a22
Jun ’25US$16.18
US$18.95
+17.1%
21.4%US$29.85US$10.31n/a22
May ’25US$13.43
US$18.86
+40.4%
22.2%US$29.40US$11.23n/a22
Apr ’25US$13.52
US$19.35
+43.1%
21.7%US$29.54US$11.28n/a22
Mar ’25US$14.21
US$20.80
+46.4%
18.3%US$29.80US$13.55n/a22
Feb ’25US$16.08
US$21.82
+35.7%
14.3%US$29.89US$16.85n/a22
Jan ’25US$20.29
US$22.59
+11.3%
13.6%US$30.26US$17.60n/a22
Dec ’24US$18.39
US$22.35
+21.5%
13.7%US$30.01US$17.46n/a22
Nov ’24US$15.87
US$21.96
+38.4%
13.8%US$29.10US$16.93US$13.4222
Oct ’24US$16.28
US$23.01
+41.3%
12.8%US$29.32US$19.73US$17.2122
Sep ’24US$19.07
US$23.78
+24.7%
12.7%US$29.94US$20.14US$15.6423
Aug ’24US$18.58
US$24.45
+31.6%
12.2%US$30.32US$20.39US$15.6223
Jul ’24US$20.38
US$24.68
+21.1%
12.0%US$30.01US$20.19US$14.5823
Jun ’24US$20.00
US$24.52
+22.6%
11.8%US$29.50US$19.85US$16.1822
May ’24US$22.50
US$25.49
+13.3%
11.7%US$30.34US$20.41US$13.4322
Apr ’24US$21.61
US$24.67
+14.2%
11.4%US$29.33US$19.73US$13.5224
Mar ’24US$20.96
US$24.66
+17.6%
11.9%US$29.62US$19.57US$14.2124
Feb ’24US$21.83
US$25.48
+16.7%
11.3%US$30.49US$20.47US$16.0824
Jan ’24US$22.39
US$24.87
+11.1%
10.3%US$29.50US$19.80US$20.2924
Dec ’23US$22.85
US$23.83
+4.3%
9.8%US$28.23US$18.95US$18.3923
Nov ’23n/a
US$23.83
0%
9.8%US$28.23US$18.95US$15.8723

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

6.9%

1Y

-24.9%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

7D

-0.8%

1Y

-13.4%