EDP Renováveis, S.A.

OTCPK:EDRV.F 주식 보고서

시가총액: US$12.8b

EDP Renováveis 가치 평가

EDRV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDRV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.57
Fair Value
359.8% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: EDRV.F ( $11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDRV.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

EDRV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDRV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDRV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDRV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDRV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매€2.11b
시가총액€10.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDRV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDRV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
BEPC Brookfield Renewable
3.2x11.64%US$12.4b
CWEN.A Clearway Energy
2.5x7.47%US$6.2b
ORA Ormat Technologies
6.1x8.66%US$5.4b
RNW ReNew Energy Global
2.4x20.52%US$2.7b
EDRV.F EDP Renováveis
5.2x7.66%US$10.9b

Price-To-Sales 대 피어: EDRV.F은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

EDRV.F 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AZRE.F Azure Power Global
0.1xn/aUS$25.67m
SPRU Spruce Power Holding
0.3xn/aUS$23.00m
EUSP Aivita Group
0.2xn/aUS$1.15m
NOVA.Q Sunnova Energy International
0.00006xn/aUS$50.03k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EDRV.F 5.2x업계 평균 2.5xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EDRV.F 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDRV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EDRV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDRV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDRV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.80
US$13.23
+12.15%
15.59%US$17.62US$9.40n/a23
Jul ’26US$11.49
US$13.15
+14.46%
16.24%US$17.68US$9.43n/a23
Jun ’26US$9.93
US$12.89
+29.79%
18.00%US$17.03US$9.08n/a23
May ’26US$9.00
US$12.89
+43.25%
20.16%US$17.06US$7.96n/a22
Apr ’26US$8.63
US$12.94
+49.96%
22.55%US$20.50US$7.55n/a22
Mar ’26US$8.92
US$13.08
+46.61%
18.18%US$19.71US$8.82n/a22
Feb ’26US$9.39
US$14.10
+50.14%
19.26%US$19.93US$8.92n/a22
Jan ’26US$10.27
US$14.70
+43.16%
18.61%US$19.75US$8.84n/a22
Dec ’25US$11.46
US$16.12
+40.69%
12.80%US$20.11US$10.58n/a22
Nov ’25US$13.42
US$17.83
+32.92%
11.60%US$20.63US$11.40n/a21
Oct ’25US$17.21
US$18.34
+6.56%
11.43%US$21.12US$11.67n/a22
Sep ’25US$15.64
US$17.97
+14.87%
11.09%US$20.93US$11.57n/a22
Aug ’25US$15.62
US$18.17
+16.34%
17.09%US$29.24US$11.37n/a22
Jul ’25US$14.58
US$18.32
+25.65%
17.57%US$28.99US$10.74US$11.4922
Jun ’25US$16.18
US$18.95
+17.11%
21.45%US$29.85US$10.31US$9.9322
May ’25US$13.43
US$18.86
+40.41%
22.21%US$29.40US$11.23US$9.0022
Apr ’25US$13.52
US$19.35
+43.09%
21.69%US$29.54US$11.28US$8.6322
Mar ’25US$14.21
US$20.80
+46.35%
18.29%US$29.80US$13.55US$8.9222
Feb ’25US$16.08
US$21.82
+35.70%
14.34%US$29.89US$16.85US$9.3922
Jan ’25US$20.29
US$22.59
+11.33%
13.55%US$30.26US$17.60US$10.2722
Dec ’24US$18.39
US$22.35
+21.54%
13.71%US$30.01US$17.46US$11.4622
Nov ’24US$15.87
US$21.96
+38.40%
13.83%US$29.10US$16.93US$13.4222
Oct ’24US$16.28
US$23.01
+41.33%
12.81%US$29.32US$19.73US$17.2122
Sep ’24US$19.07
US$23.78
+24.71%
12.74%US$29.94US$20.14US$15.6423
Aug ’24US$18.58
US$24.45
+31.59%
12.17%US$30.32US$20.39US$15.6223
Jul ’24US$20.38
US$24.68
+21.10%
11.97%US$30.01US$20.19US$14.5823
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$12.87
Fair Value
8.3% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/28 16:32
장 마감 주가2025/07/24 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EDP Renováveis, S.A. 55 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullArdour Capital Investments, LLC
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