EDP Renováveis 가치 평가
EDRV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDRV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDRV.F ( $11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDRV.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDRV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDRV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EDRV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.2x |
| 판매 | €2.11b |
| 시가총액 | €10.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDRV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EDRV.F은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EDRV.F 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: EDRV.F 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDRV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDRV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.80 | US$13.25 +12.31% | 15.59% | US$17.64 | US$9.41 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$11.49 | US$13.15 +14.46% | 16.24% | US$17.68 | US$9.43 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$9.93 | US$12.89 +29.79% | 18.00% | US$17.03 | US$9.08 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$9.00 | US$12.89 +43.25% | 20.16% | US$17.06 | US$7.96 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$8.63 | US$12.94 +49.96% | 22.55% | US$20.50 | US$7.55 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$8.92 | US$13.08 +46.61% | 18.18% | US$19.71 | US$8.82 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$9.39 | US$14.10 +50.14% | 19.26% | US$19.93 | US$8.92 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$10.27 | US$14.70 +43.16% | 18.61% | US$19.75 | US$8.84 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$11.46 | US$16.12 +40.69% | 12.80% | US$20.11 | US$10.58 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$13.42 | US$17.83 +32.92% | 11.60% | US$20.63 | US$11.40 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$17.21 | US$18.34 +6.56% | 11.43% | US$21.12 | US$11.67 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$15.64 | US$17.97 +14.87% | 11.09% | US$20.93 | US$11.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$15.62 | US$18.17 +16.34% | 17.09% | US$29.24 | US$11.37 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$14.58 | US$18.32 +25.65% | 17.57% | US$28.99 | US$10.74 | US$11.49 | 22 |
| Jun ’25 | US$16.18 | US$18.95 +17.11% | 21.45% | US$29.85 | US$10.31 | US$9.93 | 22 |
| May ’25 | US$13.43 | US$18.86 +40.41% | 22.21% | US$29.40 | US$11.23 | US$9.00 | 22 |
| Apr ’25 | US$13.52 | US$19.35 +43.09% | 21.69% | US$29.54 | US$11.28 | US$8.63 | 22 |
| Mar ’25 | US$14.21 | US$20.80 +46.35% | 18.29% | US$29.80 | US$13.55 | US$8.92 | 22 |
| Feb ’25 | US$16.08 | US$21.82 +35.70% | 14.34% | US$29.89 | US$16.85 | US$9.39 | 22 |
| Jan ’25 | US$20.29 | US$22.59 +11.33% | 13.55% | US$30.26 | US$17.60 | US$10.27 | 22 |
| Dec ’24 | US$18.39 | US$22.35 +21.54% | 13.71% | US$30.01 | US$17.46 | US$11.46 | 22 |
| Nov ’24 | US$15.87 | US$21.96 +38.40% | 13.83% | US$29.10 | US$16.93 | US$13.42 | 22 |
| Oct ’24 | US$16.28 | US$23.01 +41.33% | 12.81% | US$29.32 | US$19.73 | US$17.21 | 22 |
| Sep ’24 | US$19.07 | US$23.78 +24.71% | 12.74% | US$29.94 | US$20.14 | US$15.64 | 23 |
| Aug ’24 | US$18.58 | US$24.45 +31.59% | 12.17% | US$30.32 | US$20.39 | US$15.62 | 23 |
| Jul ’24 | US$20.38 | US$24.68 +21.10% | 11.97% | US$30.01 | US$20.19 | US$14.58 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/26 19:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/24 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EDP Renováveis, S.A. 55 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Ardour Capital Investments, LLC |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |