China Resources Power Holdings Company Limited

OTCPK:CRPJ.Y 주식 리포트

시가총액: US$12.7b

China Resources Power Holdings 가치 평가

CRPJ.Y이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CRPJ.Y의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.34
Fair Value
33.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CRPJ.Y ( $37.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRPJ.Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CRPJ.Y의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CRPJ.Y는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CRPJ.Y의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CRPJ.Y의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CRPJ.Y의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.9x
이익HK$14.39b
시가총액HK$99.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CRPJ.Y의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CRPJ.Y의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.7x
TLN Talen Energy
30.3x10.19%US$17.5b
AES AES
9.9x13.47%US$9.1b
VST Vistra
30.5x13.69%US$71.1b
CWEN.A Clearway Energy
43.9x27.50%US$6.2b
CRPJ.Y China Resources Power Holdings
6.9x7.30%US$99.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CRPJ.Y은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CRPJ.Y의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CRPJ.Y 6.9x업계 평균 16.5xNo. of Companies4PE020406080100+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRPJ.Y 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 US Renewable Energy 업계 평균(39.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CRPJ.Y의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRPJ.Y PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRPJ.Y 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$42.86
Fair Value
13.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 09:04
종가2025/07/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

China Resources Power Holdings Company Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ephrem RaviBarclays
Guo ShouBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)