Capital Power Corporation

OTCPK:CPXW.F 주식 보고서

시가총액: US$5.8b

Capital Power 가치 평가

CPXW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPXW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPXW.F ( $44.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $139.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPXW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPXW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPXW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPXW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPXW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPXW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익CA$520.00m
시가총액CA$8.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPXW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPXW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
AES AES
9x14.0%US$9.3b
TLN Talen Energy
9.6x-19.8%US$10.5b
VST Vistra
26.3x15.2%US$48.8b
CWEN.A Clearway Energy
24.2x19.7%US$5.3b
CPXW.F Capital Power
16.1x-12.4%US$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CPXW.F은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPXW.F 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPXW.F 16.1x업계 평균 15.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPXW.F 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPXW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPXW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPXW.F 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPXW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$44.60
US$45.61
+2.3%
13.8%US$55.05US$27.87n/a11
Dec ’25US$44.19
US$40.36
-8.7%
11.9%US$47.06US$28.52n/a10
Nov ’25US$40.15
US$40.00
-0.4%
10.8%US$44.53US$28.73n/a10
Oct ’25US$37.21
US$34.87
-6.3%
11.7%US$44.24US$29.49n/a10
Sep ’25US$33.47
US$33.28
-0.6%
8.2%US$39.68US$29.39n/a10
Aug ’25US$31.31
US$32.37
+3.4%
7.3%US$38.20US$28.83n/a11
Jul ’25US$28.64
US$30.63
+7.0%
10.4%US$38.08US$27.10n/a11
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.4%
9.7%US$36.56US$27.05n/a11
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.9%
8.3%US$35.61US$27.62n/a11
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.4%
8.5%US$37.80US$28.16n/a11
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.4%
8.2%US$37.58US$28.74n/a11
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.7%
7.9%US$38.06US$28.36n/a10
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.4%
6.9%US$37.52US$29.43n/a10
Dec ’24US$27.04
US$33.10
+22.4%
7.8%US$38.99US$29.42US$44.1910
Nov ’24US$25.79
US$33.31
+29.2%
7.4%US$37.51US$28.85US$40.1511
Oct ’24US$28.57
US$36.13
+26.5%
5.6%US$40.03US$32.61US$37.2112
Sep ’24US$30.07
US$36.45
+21.2%
6.9%US$42.07US$32.48US$33.4713
Aug ’24US$31.47
US$38.30
+21.7%
6.0%US$43.06US$35.51US$31.3113
Jul ’24US$31.75
US$38.90
+22.5%
5.7%US$43.78US$35.48US$28.6413
Jun ’24US$33.50
US$38.41
+14.7%
5.1%US$42.97US$35.56US$28.5013
May ’24US$33.54
US$37.87
+12.9%
4.4%US$42.08US$35.43US$25.7913
Apr ’24US$30.71
US$37.82
+23.2%
4.5%US$42.15US$35.49US$27.9013
Mar ’24US$30.70
US$38.22
+24.5%
4.3%US$41.92US$36.77US$28.5213
Feb ’24US$33.07
US$39.39
+19.1%
4.0%US$42.89US$37.63US$28.0013
Jan ’24US$34.76
US$38.31
+10.2%
4.6%US$41.75US$36.62US$28.5513
Dec ’23US$35.08
US$37.97
+8.2%
5.4%US$41.51US$35.58US$27.0413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:55
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capital Power Corporation 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity