Capital Power Corporation

OTCPK:CPXW.F 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

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Capital Power 가치 평가

CPXW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPXW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPXW.F ( $29.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $122.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPXW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPXW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CPXW.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA6.8x
PEG 비율-0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPXW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPXW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
TLNE Talen Energy
17.6x-18.9%US$7.0b
AES AES
26x24.1%US$13.4b
VST Vistra
49.9x23.1%US$31.1b
ORA Ormat Technologies
32.9x20.1%US$4.4b
CPXW.F Capital Power
8.2x-9.1%US$5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CPXW.F은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPXW.F 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPXW.F 은 Price-To-Earnings 8.6 Global Renewable Energy 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPXW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPXW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPXW.F 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPXW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.78
US$30.63
+6.4%
10.4%US$38.08US$27.10n/a11
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.4%
9.7%US$36.56US$27.05n/a11
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.9%
8.3%US$35.61US$27.62n/a11
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.4%
8.5%US$37.80US$28.16n/a11
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.4%
8.2%US$37.58US$28.74n/a11
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.7%
7.9%US$38.06US$28.36n/a10
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.4%
6.9%US$37.52US$29.43n/a10
Dec ’24US$27.04
US$33.10
+22.4%
7.8%US$38.99US$29.42n/a10
Nov ’24US$25.79
US$33.31
+29.2%
7.4%US$37.51US$28.85n/a11
Oct ’24US$28.57
US$36.13
+26.5%
5.6%US$40.03US$32.61n/a12
Sep ’24US$30.07
US$36.45
+21.2%
6.9%US$42.07US$32.48n/a13
Aug ’24US$31.47
US$38.30
+21.7%
6.0%US$43.06US$35.51n/a13
Jul ’24US$31.75
US$38.90
+22.5%
5.7%US$43.78US$35.48n/a13
Jun ’24US$33.50
US$38.41
+14.7%
5.1%US$42.97US$35.56US$28.5013
May ’24US$33.54
US$37.87
+12.9%
4.4%US$42.08US$35.43US$25.7913
Apr ’24US$30.71
US$37.82
+23.2%
4.5%US$42.15US$35.49US$27.9013
Mar ’24US$30.70
US$38.22
+24.5%
4.3%US$41.92US$36.77US$28.5213
Feb ’24US$33.07
US$39.39
+19.1%
4.0%US$42.89US$37.63US$28.0013
Jan ’24US$34.76
US$38.31
+10.2%
4.6%US$41.75US$36.62US$28.5513
Dec ’23US$35.08
US$37.97
+8.2%
5.4%US$41.51US$35.58US$27.0413
Nov ’23US$32.23
US$37.43
+16.1%
4.8%US$41.10US$35.23US$25.7913
Oct ’23US$34.19
US$38.39
+12.3%
5.8%US$42.23US$35.68US$28.5713
Sep ’23US$38.95
US$39.06
+0.3%
6.1%US$44.21US$36.14US$30.0713
Aug ’23US$36.98
US$37.72
+2.0%
6.1%US$42.07US$35.06US$31.4713
Jul ’23US$34.96
US$36.38
+4.1%
4.9%US$39.48US$33.28US$31.7513
Jun ’23US$35.82
US$35.91
+0.3%
5.1%US$39.16US$33.02US$33.5013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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