Stock Analysis
최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 12% 급등한 54.50달러를 기록하면서 비스트라(NYSE:VST) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. 결과는 전반적으로 상당히 부진했으며, 미화 150억 달러의 매출은 애널리스트들이 모델링했던 것보다 5.0% 낮은 수치였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 예상하는 바를 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 결과를 고려할 때, 5명의 애널리스트가 제시한 Vistra에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 174억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 17% 증가한다는 뜻입니다. 법정 주당 순이익은 15% 상승한 4.44달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 163억 달러의 매출과 3.85달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적에 따라 Vistra의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 순이익 전망치가 크게 상승한 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드에 힘입어 애널리스트들이 Vistra의 목표 주가를 8.3% 인상한 49.80달러로 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닐 것입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치의 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 비스트라에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 62.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 26.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치로, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 17%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.5%보다 눈에 띄게 빠른 것으로, Vistra의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상되는 것이 분명합니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 2.4%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거에 비해 밝기는 하지만, Vistra가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 Vistra에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가도 크게 올렸습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Vistra에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Vistra에 대해 3가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희를 조금 불편하게 만듭니다!).
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.