TransAlta Corporation

NYSE:TAC 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

TransAlta 가치 평가

TAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TAC ( $9.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TAC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA5.8x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.1x
TLN Talen Energy
10.8x-13.3%US$9.2b
AES AES
16.1x17.5%US$12.1b
VST Vistra
89.3x27.3%US$42.6b
ORA Ormat Technologies
36.1x10.5%US$4.8b
TAC TransAlta
7.4xn/aUS$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TAC은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TAC 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAC 은 Price-To-Earnings 6.1 North American Renewable Energy 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TAC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.16
US$10.91
+7.4%
15.0%US$13.01US$7.41n/a8
Oct ’25US$10.58
US$10.71
+1.3%
12.8%US$12.53US$7.56n/a8
Sep ’25US$8.80
US$10.22
+16.1%
14.6%US$11.76US$7.53n/a8
Aug ’25US$8.15
US$9.80
+20.2%
15.0%US$11.58US$7.42n/a8
Jul ’25US$6.99
US$9.93
+42.0%
15.9%US$12.00US$7.45n/a8
Jun ’25US$7.20
US$9.94
+38.1%
15.4%US$11.70US$7.49n/a8
May ’25US$6.69
US$9.88
+47.7%
17.0%US$11.71US$6.59n/a8
Apr ’25US$6.41
US$10.21
+59.3%
20.8%US$13.71US$6.67n/a9
Mar ’25US$6.83
US$10.23
+49.8%
19.4%US$13.63US$7.37n/a9
Feb ’25US$7.31
US$10.90
+49.2%
16.4%US$13.43US$7.46n/a9
Jan ’25US$8.31
US$11.05
+33.0%
13.1%US$13.26US$8.84n/a9
Dec ’24US$8.23
US$11.05
+34.3%
13.1%US$13.26US$8.84n/a9
Nov ’24US$7.50
US$11.11
+48.1%
9.6%US$12.62US$9.37n/a10
Oct ’24US$8.70
US$12.08
+38.9%
10.4%US$14.08US$10.38US$10.5810
Sep ’24US$9.57
US$12.44
+29.9%
11.7%US$14.91US$10.44US$8.8011
Aug ’24US$10.13
US$12.28
+21.2%
12.5%US$15.13US$9.84US$8.1511
Jul ’24US$9.36
US$12.29
+31.3%
12.2%US$15.13US$9.83US$6.9912
Jun ’24US$9.68
US$12.01
+24.0%
13.2%US$14.85US$8.91US$7.2012
May ’24US$9.01
US$11.62
+28.9%
12.6%US$14.71US$8.83US$6.6912
Apr ’24US$8.75
US$11.51
+31.6%
11.5%US$14.70US$9.55US$6.4112
Mar ’24US$8.12
US$11.51
+41.8%
11.5%US$14.70US$9.55US$6.8312
Feb ’24US$9.63
US$11.88
+23.4%
12.4%US$15.05US$9.03US$7.3112
Jan ’24US$8.97
US$11.65
+29.9%
12.9%US$14.61US$8.76US$8.3112
Dec ’23US$9.51
US$12.07
+26.9%
10.3%US$14.78US$10.35US$8.2312
Nov ’23US$8.66
US$11.61
+34.0%
12.0%US$14.70US$9.56US$7.5012
Oct ’23US$8.83
US$12.01
+36.1%
10.9%US$14.56US$10.19US$8.7012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y