TransAlta 가치 평가
TAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TAC ( $11.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TAC 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TAC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 판매 | CA$2.66b |
| 시가총액 | CA$4.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 134.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TAC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TAC은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TAC 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TAC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TAC 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.38 | US$12.70 +11.56% | 12.67% | US$14.70 | US$9.92 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$9.76 | US$11.81 +21.02% | 15.02% | US$14.36 | US$8.61 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$9.05 | US$12.66 +39.86% | 16.73% | US$16.59 | US$8.66 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$9.47 | US$13.59 +43.54% | 13.82% | US$16.07 | US$9.78 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$10.34 | US$13.59 +31.43% | 13.82% | US$16.07 | US$9.78 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$11.48 | US$13.48 +17.41% | 19.34% | US$16.00 | US$7.13 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$14.15 | US$12.56 -11.24% | 20.01% | US$16.07 | US$7.16 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$11.26 | US$11.30 +0.33% | 13.81% | US$12.78 | US$7.28 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.27 | US$11.04 +7.47% | 13.71% | US$12.93 | US$7.36 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$10.58 | US$10.71 +1.26% | 12.83% | US$12.53 | US$7.56 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.80 | US$10.22 +16.11% | 14.60% | US$11.76 | US$7.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.15 | US$9.85 +20.91% | 14.97% | US$11.65 | US$7.46 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$6.99 | US$9.93 +42.04% | 15.88% | US$12.00 | US$7.45 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$7.20 | US$9.94 +38.05% | 15.39% | US$11.70 | US$7.49 | US$9.76 | 8 |
| May ’25 | US$6.69 | US$9.88 +47.71% | 16.97% | US$11.71 | US$6.59 | US$9.05 | 8 |
| Apr ’25 | US$6.41 | US$10.21 +59.31% | 20.82% | US$13.71 | US$6.67 | US$9.47 | 9 |
| Mar ’25 | US$6.83 | US$10.23 +49.83% | 19.41% | US$13.63 | US$7.37 | US$10.34 | 9 |
| Feb ’25 | US$7.31 | US$10.90 +49.18% | 16.43% | US$13.43 | US$7.46 | US$11.48 | 9 |
| Jan ’25 | US$8.31 | US$11.05 +32.97% | 13.05% | US$13.26 | US$8.84 | US$14.15 | 9 |
| Dec ’24 | US$8.23 | US$11.05 +34.26% | 13.05% | US$13.26 | US$8.84 | US$11.26 | 9 |
| Nov ’24 | US$7.50 | US$11.11 +48.07% | 9.61% | US$12.62 | US$9.37 | US$10.27 | 10 |
| Oct ’24 | US$8.70 | US$12.08 +38.87% | 10.38% | US$14.08 | US$10.38 | US$10.58 | 10 |
| Sep ’24 | US$9.57 | US$12.44 +29.94% | 11.66% | US$14.91 | US$10.44 | US$8.80 | 11 |
| Aug ’24 | US$10.13 | US$12.28 +21.20% | 12.49% | US$15.13 | US$9.84 | US$8.15 | 11 |
| Jul ’24 | US$9.36 | US$12.29 +31.34% | 12.21% | US$15.13 | US$9.83 | US$6.99 | 12 |
| Jun ’24 | US$9.68 | US$12.01 +24.02% | 13.20% | US$14.85 | US$8.91 | US$7.20 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 02:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TransAlta Corporation 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |