이미 강세를 보이고 있는 NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG) 주가는 지난 30일 동안 28% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 101%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국 전기 유틸리티 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.5배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 투자처로 NRG 에너지를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
NRG 에너지의 실적
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 NRG 에너지의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
애널리스트들이 NRG 에너지의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서가 좋은 출발점이 될 것입니다.NRG 에너지의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
NRG Energy처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.6%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 217%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 4.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 4.4%와 비슷한 수준입니다.
이러한 점을 고려할 때 NRG 에너지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
최종 결론
최근의 주가 급등은 NRG 에너지의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
NRG Energy를 조사한 결과, 애널리스트의 매출 성장률 전망치가 업계 평균과 일치함에도 불구하고 P/S는 여전히 낮은 것으로 나타났습니다. 평균적인 매출 성장 예상치에도 불구하고 P/S를 낮게 유지하는 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있을 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있습니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 있으며, 저희는 NRG 에너지에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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