지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 Exelon Corporation(NASDAQ:EXC)의 최신 1분기 수익이 발표되었습니다. 엑셀론의 1분기 매출은 60억 달러로 예상치를 7.5% 상회했습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 0.66달러로 애널리스트 예상치에 약 5.8% 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 엑셀론에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적 발표 후 13명의 애널리스트가 예상한 엑셀론의 2024년 매출은 217억 달러로, 이는 지난 해 실적에 비해 2.3%의 뚜렷한 매출 감소를 반영하는 수치입니다. 법정 주당 순이익은 5.6% 증가한 미화 2.45달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 215억 달러, 주당 순이익(EPS) 2.45달러를 모델링했습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
매출이나 수익 추정치 또는 39.07달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 엑셀론에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 42.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 37.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 비교적 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트들이 이 기업의 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 또한 2024년 말까지 연간 3.0%의 매출 감소가 예상되는 것은 지난 5년간 매출이 매년 15%씩 감소했던 과거 추세보다 낫다는 점을 지적하고 싶습니다. 이를 더 넓은 산업 분야의 기업에 대한 애널리스트 추정치와 비교하면 매출(총액)이 연간 3.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 분석가들은 수익이 감소하고 있기는 하지만, 엑셀론이 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 엑셀론 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 엑셀론에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 무시해서는 안 되는 경고 신호 입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Exelon 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.