Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

OTCPK:NYUK.F 주식 리포트

시가총액: US$13.3b

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 가치 평가

NYUK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NYUK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$14.28
Fair Value
112.6% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: NYUK.F ( $30.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NYUK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NYUK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NYUK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NYUK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NYUK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NYUK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.5x
이익JP¥314.07b
시가총액JP¥2.05t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NYUK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NYUK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.5x
KEX Kirby
19.8x8.74%US$6.1b
MATX Matson
8.3x-13.80%US$3.6b
SBLK Star Bulk Carriers
38x68.62%US$2.3b
DAC Danaos
3.8x-10.40%US$1.8b
NYUK.F Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
6.5x-12.34%US$2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: NYUK.F은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NYUK.F의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PSHG Performance Shipping
0.6x16.30%US$30.83m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NYUK.F 6.5x업계 평균 7.1xNo. of Companies3PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NYUK.F 은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 US Shipping 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NYUK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NYUK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NYUK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NYUK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$33.68
0%
14.47%US$41.71US$22.65n/a11
Nov ’26n/a
US$35.20
0%
13.88%US$42.53US$23.10n/a11
Oct ’26n/a
US$37.18
0%
14.64%US$47.01US$24.05n/a11
Sep ’26US$36.16
US$36.34
+0.51%
14.21%US$46.96US$24.03n/a11
Aug ’26n/a
US$36.27
0%
14.31%US$46.80US$23.94n/a11
Jul ’26n/a
US$36.36
0%
14.23%US$43.52US$22.10n/a11
Jun ’26n/a
US$36.01
0%
16.31%US$43.71US$22.20n/a10
May ’26n/a
US$35.97
0%
17.00%US$44.35US$22.52n/a10
Apr ’26n/a
US$35.21
0%
17.56%US$43.73US$21.53n/a9
Mar ’26n/a
US$35.19
0%
17.06%US$43.61US$22.14n/a9
Feb ’26n/a
US$32.62
0%
16.19%US$41.67US$21.16n/a9
Jan ’26n/a
US$34.24
0%
19.24%US$48.28US$21.82n/a9
Dec ’25n/a
US$35.15
0%
19.23%US$49.14US$22.21US$30.379
Nov ’25n/a
US$35.15
0%
19.23%US$49.14US$22.21n/a9
Oct ’25n/a
US$35.43
0%
20.08%US$50.79US$22.96n/a9
Sep ’25n/a
US$34.78
0%
21.55%US$50.48US$22.13US$36.168
Aug ’25n/a
US$31.95
0%
21.54%US$45.26US$19.84n/a8
Jul ’25n/a
US$30.81
0%
19.22%US$40.72US$20.05n/a7
Jun ’25n/a
US$30.39
0%
18.29%US$41.61US$23.04n/a7
May ’25n/a
US$27.34
0%
29.84%US$41.98US$14.85n/a7
Apr ’25n/a
US$27.24
0%
29.55%US$43.60US$15.43n/a8
Mar ’25n/a
US$25.79
0%
35.71%US$43.80US$13.94n/a8
Feb ’25n/a
US$25.14
0%
34.56%US$44.71US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$23.59
0%
29.83%US$37.29US$14.24n/a8
Dec ’24US$26.40
US$23.59
-10.63%
29.83%US$37.29US$14.24n/a8
US$32.41
Fair Value
6.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 01:49
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research