Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

OTCPK:KAKK.F 주식 보고서

시가총액: US$9.3b

Kawasaki Kisen Kaisha 가치 평가

KAKK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAKK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAKK.F ( $13.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAKK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

KAKK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KAKK.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA10.7x
PEG 비율-0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAKK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAKK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
KEX Kirby
22.1x18.9%US$6.7b
MATX Matson
12.9x-19.6%US$5.2b
DAC Danaos
2.8x-8.6%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.5x14.2%US$2.2b
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha
10.2x-15.5%US$1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: KAKK.F은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

KAKK.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAKK.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAKK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAKK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KAKK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAKK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.84
US$14.10
+1.9%
16.4%US$16.83US$8.75n/a9
Oct ’25n/a
US$14.48
0%
17.2%US$17.55US$9.13n/a9
Sep ’25n/a
US$14.53
0%
20.4%US$18.67US$8.99n/a8
Aug ’25n/a
US$14.23
0%
20.2%US$17.05US$8.06n/a8
Jul ’25n/a
US$13.25
0%
18.9%US$15.66US$8.14n/a7
Jun ’25n/a
US$12.69
0%
23.2%US$16.21US$6.61n/a7
May ’25US$13.60
US$11.02
-19.0%
35.9%US$16.36US$4.95n/a7
Apr ’25US$13.87
US$10.89
-21.5%
36.3%US$16.73US$5.06n/a7
Mar ’25n/a
US$11.06
0%
37.4%US$16.90US$5.11n/a7
Feb ’25US$15.74
US$10.25
-34.9%
32.2%US$16.26US$5.19n/a8
Jan ’25n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Dec ’24n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Nov ’24n/a
US$9.14
0%
31.7%US$12.92US$4.23US$13.849
Oct ’24n/a
US$8.77
0%
33.3%US$12.95US$4.24n/a9
Sep ’24US$11.43
US$8.32
-27.2%
28.8%US$12.34US$4.34n/a9
Aug ’24US$10.03
US$7.96
-20.7%
26.2%US$12.27US$4.48n/a9
Jul ’24US$8.65
US$7.57
-12.4%
26.3%US$11.97US$4.37n/a9
Jun ’24n/a
US$7.71
0%
27.9%US$12.44US$4.54n/a9
May ’24US$8.15
US$7.51
-7.8%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.609
Apr ’24n/a
US$7.51
0%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.879
Mar ’24US$7.93
US$7.55
-4.7%
30.4%US$12.73US$3.92n/a9
Feb ’24n/a
US$7.94
0%
32.2%US$13.31US$4.09US$15.748
Jan ’24US$7.24
US$8.45
+16.7%
39.6%US$16.53US$3.91n/a10
Dec ’23n/a
US$8.22
0%
40.7%US$16.22US$3.84n/a10
Nov ’23n/a
US$7.95
0%
39.0%US$15.25US$3.61n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴