International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F 주식 리포트

시가총액: US$18.7b

International Container Terminal Services 가치 평가

ICTE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ICTE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$14.11
Fair Value
31.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: ICTE.F ( $9.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICTE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ICTE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ICTE.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ICTE.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ICTE.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ICTE.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.9x
이익US$898.19m
시가총액US$18.75b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ICTE.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ICTE.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.3x
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.5x10.05%US$15.3b
LUV Southwest Airlines
44.1x37.48%US$16.7b
XPO XPO
42.9x18.08%US$14.8b
UAL United Airlines Holdings
9.8x5.01%US$32.2b
ICTE.F International Container Terminal Services
20.9x10.60%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: ICTE.F은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ICTE.F의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ICTE.F 20.9x업계 평균 15.4xNo. of Companies38PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICTE.F 은 Global Infrastructure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균(15.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ICTE.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICTE.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICTE.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ICTE.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.65
US$10.30
+6.69%
5.81%US$11.02US$9.34n/a10
Oct ’26US$8.36
US$9.63
+15.19%
3.32%US$10.24US$9.24n/a10
Sep ’26US$8.44
US$9.32
+10.47%
8.26%US$10.35US$7.72n/a10
Aug ’26US$7.94
US$8.18
+3.00%
6.98%US$9.81US$7.72n/a10
Jul ’26US$7.31
US$8.12
+11.06%
3.61%US$8.74US$7.72n/a10
Jun ’26US$7.09
US$8.14
+14.83%
3.56%US$8.74US$7.72n/a10
May ’26US$6.26
US$7.91
+26.30%
3.71%US$8.49US$7.47n/a10
Apr ’26US$5.74
US$7.90
+37.58%
5.02%US$8.72US$7.11n/a12
Mar ’26US$5.54
US$7.77
+40.29%
3.72%US$8.14US$7.11n/a12
Feb ’26US$6.51
US$7.77
+19.29%
3.72%US$8.08US$7.11n/a12
Jan ’26US$6.50
US$7.76
+19.40%
3.67%US$8.08US$7.11n/a12
Dec ’25US$6.31
US$7.78
+23.34%
3.89%US$8.27US$7.11n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.71%
4.91%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.22%
11.40%US$8.27US$5.02US$8.3612
Sep ’25US$7.63
US$6.96
-8.73%
12.64%US$8.27US$5.02US$8.4412
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.33%
10.30%US$7.38US$5.02US$7.9412
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.00%
9.96%US$7.36US$5.02US$7.3111
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.74%
10.96%US$7.50US$5.02US$7.0910
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.06%
9.37%US$6.38US$4.69US$6.2610
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.17%
11.34%US$6.36US$4.63US$5.7410
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.83%US$6.36US$3.77US$5.5410
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.75%
13.16%US$6.36US$3.77US$6.5110
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.84%
7.69%US$5.02US$3.77US$6.509
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.05%
16.62%US$6.45US$3.58US$6.3110
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.44%
16.91%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.17%
16.95%US$6.45US$3.58US$7.3110
US$10.6
Fair Value
9.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 20:22
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

International Container Terminal Services, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan WindhamBarclays
Philip FelixBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International