Deutsche Post AG

OTCPK:DPST.F 주식 리포트

시가총액: US$61.6b

Deutsche Post 가치 평가

DPST.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DPST.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DPST.F ( $54.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPST.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DPST.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DPST.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DPST.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DPST.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DPST.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.8x
이익€3.54b
시가총액€52.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DPST.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DPST.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22x
FDX FedEx
16.1x9.07%US$69.6b
UPS United Parcel Service
15.5x7.61%US$85.4b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
32.5x9.55%US$19.5b
EXPD Expeditors International of Washington
24x0.80%US$20.3b
DPST.F Deutsche Post
14.8x5.77%US$52.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DPST.F은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DPST.F의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DPST.F 14.8x업계 평균 16.0xNo. of Companies32PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DPST.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 US Logistics 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DPST.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DPST.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DPST.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DPST.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$54.15
US$52.50
-3.05%
12.69%US$70.25US$39.81n/a17
Dec ’26US$52.19
US$51.27
-1.76%
13.49%US$69.65US$39.47n/a17
Nov ’26US$45.32
US$49.39
+9.00%
13.90%US$69.40US$39.32n/a17
Oct ’26US$44.80
US$50.11
+11.86%
13.90%US$70.41US$39.90n/a17
Sep ’26US$45.14
US$50.99
+12.95%
13.29%US$70.18US$39.77n/a17
Aug ’26US$44.62
US$50.56
+13.31%
13.43%US$69.32US$39.28n/a17
Jul ’26US$45.38
US$51.48
+13.45%
13.31%US$70.74US$38.91n/a18
Jun ’26US$44.61
US$49.10
+10.07%
12.92%US$68.21US$37.51n/a18
May ’26US$43.86
US$48.58
+10.76%
13.24%US$67.74US$37.26n/a18
Apr ’26US$43.71
US$48.53
+11.02%
12.69%US$64.78US$35.63n/a18
Mar ’26US$39.18
US$42.95
+9.64%
10.39%US$52.12US$34.40n/a17
Feb ’26US$36.07
US$42.71
+18.42%
10.39%US$51.83US$34.21n/a17
Jan ’26US$35.25
US$43.64
+23.80%
10.11%US$52.17US$37.56n/a17
Dec ’25US$36.34
US$44.88
+23.51%
10.59%US$52.91US$38.10US$52.1917
Nov ’25US$40.07
US$47.03
+17.36%
10.42%US$54.38US$39.16US$45.3217
Oct ’25US$44.75
US$48.87
+9.20%
11.06%US$56.95US$40.20US$44.8016
Sep ’25US$43.42
US$48.50
+11.70%
9.97%US$56.37US$39.79US$45.1415
Aug ’25US$41.53
US$48.43
+16.62%
7.34%US$55.03US$43.16US$44.6215
Jul ’25US$41.63
US$48.41
+16.28%
7.81%US$55.84US$42.95US$45.3815
Jun ’25US$40.76
US$48.74
+19.57%
7.81%US$56.22US$43.24US$44.6115
May ’25US$41.63
US$49.43
+18.73%
9.19%US$58.71US$42.70US$43.8614
Apr ’25US$43.33
US$49.23
+13.61%
10.76%US$59.08US$40.17US$43.7114
Mar ’25US$46.23
US$52.69
+13.98%
11.09%US$63.77US$44.31US$39.1815
Feb ’25US$48.02
US$52.17
+8.64%
11.02%US$63.75US$44.30US$36.0715
Jan ’25US$50.09
US$52.71
+5.23%
11.46%US$67.69US$44.76US$35.2515
Dec ’24US$48.00
US$50.44
+5.09%
12.74%US$67.25US$37.75US$36.3415
US$52.12
Fair Value
3.9% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 15:56
종가2025/12/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deutsche Post AG는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays