Deutsche Lufthansa AG

OTCPK:DLAK.F 주식 보고서

시가총액: US$7.5b

Deutsche Lufthansa 가치 평가

DLAK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLAK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLAK.F ( $6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLAK.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DLAK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLAK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLAK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLAK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLAK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익€1.12b
시가총액€7.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLAK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLAK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
ALK Alaska Air Group
25.2x40.7%US$8.1b
AAL American Airlines Group
40.6x39.6%US$11.2b
CPA Copa Holdings
5.7x6.8%US$3.6b
SKYW SkyWest
17.2x16.1%US$4.2b
DLAK.F Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%US$7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DLAK.F은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DLAK.F 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DLAK.F 6.4x업계 평균 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLAK.F 은 Price-To-Earnings 6.4 US Airlines 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLAK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLAK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLAK.F 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLAK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.40
US$7.55
+18.0%
22.6%US$12.52US$5.74n/a18
Dec ’25US$6.55
US$7.86
+20.0%
24.2%US$13.11US$5.24n/a17
Nov ’25US$6.97
US$7.74
+11.1%
24.6%US$13.00US$5.20n/a17
Oct ’25US$6.84
US$7.54
+10.2%
28.2%US$13.28US$4.98n/a17
Sep ’25US$6.41
US$7.46
+16.5%
28.5%US$13.12US$4.92n/a17
Aug ’25US$6.01
US$7.54
+25.5%
27.8%US$12.95US$4.86n/a16
Jul ’25US$6.30
US$8.61
+36.7%
24.1%US$13.16US$5.57n/a17
Jun ’25US$7.00
US$9.21
+31.5%
22.7%US$13.34US$6.18n/a17
May ’25US$7.10
US$9.03
+27.2%
23.2%US$13.15US$6.09n/a17
Apr ’25US$7.82
US$9.82
+25.6%
22.5%US$14.72US$7.15n/a17
Mar ’25US$7.77
US$10.48
+34.8%
22.5%US$16.28US$7.16n/a18
Feb ’25US$8.43
US$10.95
+29.9%
24.8%US$16.26US$7.16n/a17
Jan ’25US$8.76
US$11.37
+29.8%
25.3%US$16.47US$7.35US$6.5117
Dec ’24US$8.62
US$11.72
+36.0%
22.4%US$16.46US$7.35US$6.5517
Nov ’24US$6.94
US$11.79
+69.9%
20.7%US$15.88US$7.41US$6.9717
Oct ’24US$7.87
US$12.49
+58.7%
18.6%US$15.84US$8.45US$6.8417
Sep ’24n/a
US$13.40
0%
18.8%US$17.01US$8.78US$6.4116
Aug ’24US$9.65
US$13.67
+41.7%
18.4%US$17.80US$8.90US$6.0116
Jul ’24US$9.90
US$13.64
+37.8%
18.6%US$18.64US$8.77US$6.3016
Jun ’24US$9.86
US$13.60
+37.9%
17.6%US$18.24US$8.58US$7.0015
May ’24US$10.47
US$13.14
+25.5%
23.7%US$18.21US$6.72US$7.1016
Apr ’24US$11.17
US$12.45
+11.5%
25.5%US$17.90US$6.61US$7.8216
Mar ’24US$10.49
US$9.99
-4.8%
22.9%US$15.82US$6.41US$7.7716
Feb ’24US$10.49
US$9.37
-10.7%
18.6%US$11.64US$6.53US$8.4315
Jan ’24US$8.39
US$8.53
+1.7%
16.0%US$10.47US$5.61US$8.7613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:55
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Lufthansa AG 55 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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