Deutsche Lufthansa AG

OTCPK:DLAK.F 주식 리포트

시가총액: US$11.5b

Deutsche Lufthansa 가치 평가

DLAK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DLAK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$29.43
Fair Value
67.7% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: DLAK.F ( $9.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLAK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DLAK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DLAK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DLAK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DLAK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DLAK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.1x
이익€1.63b
시가총액€9.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DLAK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DLAK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.9x
AAL American Airlines Group
15.4x33.01%US$9.3b
LUV Southwest Airlines
47.5x37.40%US$18.0b
CPA Copa Holdings
7.6x9.30%US$5.0b
ALK Alaska Air Group
33.1x79.20%US$5.0b
DLAK.F Deutsche Lufthansa
6.1x8.26%US$9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DLAK.F은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DLAK.F의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAK.F 6.1x업계 평균 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLAK.F 은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 US Airlines 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DLAK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLAK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLAK.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DLAK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.50
US$8.79
-7.51%
20.28%US$13.90US$6.14n/a17
Nov ’26US$7.90
US$8.73
+10.54%
20.09%US$13.83US$6.11n/a17
Oct ’26US$8.13
US$9.05
+11.36%
19.21%US$14.08US$5.87n/a16
Sep ’26US$9.29
US$8.86
-4.60%
19.14%US$14.02US$5.84n/a16
Aug ’26n/a
US$8.44
0%
22.13%US$13.90US$5.79n/a16
Jul ’26US$8.37
US$8.38
+0.19%
22.22%US$14.15US$5.89n/a17
Jun ’26n/a
US$7.85
0%
23.18%US$13.63US$5.51n/a19
May ’26US$7.13
US$7.78
+9.26%
23.23%US$13.55US$5.48n/a19
Apr ’26US$7.23
US$7.88
+8.93%
21.49%US$12.95US$5.93n/a19
Mar ’26US$7.20
US$7.46
+3.62%
23.37%US$12.55US$5.23n/a19
Feb ’26US$7.00
US$7.43
+6.14%
23.36%US$12.59US$5.25n/a19
Jan ’26US$6.51
US$7.54
+15.78%
22.03%US$12.52US$5.74n/a19
Dec ’25US$6.55
US$7.57
+15.59%
23.57%US$12.65US$5.06n/a18
Nov ’25US$6.97
US$7.74
+10.99%
23.92%US$13.00US$5.20US$7.9018
Oct ’25US$6.84
US$7.54
+10.24%
28.20%US$13.28US$4.98US$8.1317
Sep ’25US$6.41
US$7.46
+16.54%
28.51%US$13.12US$4.92US$9.2917
Aug ’25US$6.01
US$7.54
+25.46%
27.84%US$12.95US$4.86n/a16
Jul ’25US$6.30
US$8.61
+36.70%
24.06%US$13.16US$5.57US$8.3717
Jun ’25US$7.00
US$9.21
+31.55%
22.67%US$13.34US$6.18n/a17
May ’25US$7.10
US$9.03
+27.20%
23.16%US$13.15US$6.09US$7.1317
Apr ’25US$7.82
US$9.82
+25.57%
22.47%US$14.72US$7.15US$7.2317
Mar ’25US$7.77
US$10.48
+34.84%
22.51%US$16.28US$7.16US$7.2018
Feb ’25US$8.43
US$10.95
+29.91%
24.78%US$16.26US$7.16US$7.0017
Jan ’25US$8.76
US$11.37
+29.77%
25.25%US$16.47US$7.35US$6.5117
Dec ’24US$8.62
US$11.72
+36.01%
22.37%US$16.46US$7.35US$6.5517
Nov ’24US$6.94
US$11.79
+69.93%
20.75%US$15.88US$7.41US$6.9717
US$8.72
Fair Value
9.0% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 15:22
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deutsche Lufthansa AG는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David FintzenBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Conor DwyerBerenberg