Chorus Aviation 가치 평가
CHRR.D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHRR.D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHRR.D ( $14.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHRR.D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHRR.D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHRR.D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHRR.D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 수익 | CA$36.18m |
| 시가총액 | CA$554.93m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.9x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHRR.D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.3x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 17.1x | 42.5% | US$915.9m |
TAWN.F Thai Airways International | 0.4x | n/a | US$311.3m |
ULCC Frontier Group Holdings | 25.8x | 47.0% | US$2.3b |
CPA Copa Holdings | 5.9x | 5.2% | US$3.7b |
CHRR.D Chorus Aviation | 15.3x | 62.1% | US$554.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: CHRR.D은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CHRR.D 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CHRR.D 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHRR.D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | 28.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHRR.D 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.13 | US$18.61 +31.7% | 9.3% | US$22.54 | US$16.66 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.04 | US$18.44 +31.4% | 9.4% | US$22.36 | US$16.53 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$15.12 | US$18.62 +23.2% | 9.5% | US$22.37 | US$16.54 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$16.61 | US$18.68 +12.5% | 11.2% | US$23.00 | US$15.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$15.61 | US$16.92 +8.4% | 11.0% | US$20.49 | US$14.42 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$14.63 | US$16.68 +14.0% | 13.7% | US$20.79 | US$12.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.86 | US$16.68 +20.4% | 13.7% | US$20.79 | US$12.83 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.72 | US$16.53 +20.5% | 14.3% | US$20.53 | US$12.17 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$12.25 | US$15.39 +25.6% | 14.8% | US$19.13 | US$12.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$11.41 | US$15.39 +34.8% | 14.8% | US$19.13 | US$12.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.06 | US$15.92 +43.9% | 15.8% | US$19.36 | US$12.39 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$10.44 | US$15.92 +52.5% | 15.8% | US$19.36 | US$12.39 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.71 | US$15.92 +48.6% | 15.8% | US$19.36 | US$12.39 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$19.07 0% | 17.9% | US$25.96 | US$14.02 | US$14.04 | 9 |
| Jan ’25 | US$13.58 | US$19.47 +43.4% | 17.5% | US$26.35 | US$14.23 | US$15.12 | 9 |
| Dec ’24 | US$11.40 | US$18.93 +66.1% | 18.9% | US$25.36 | US$13.69 | US$16.61 | 9 |
| Nov ’24 | US$10.68 | US$20.36 +90.7% | 14.2% | US$24.28 | US$13.80 | US$15.61 | 9 |
| Oct ’24 | US$12.22 | US$21.10 +72.8% | 10.9% | US$24.79 | US$16.96 | US$14.63 | 9 |
| Sep ’24 | US$13.86 | US$21.10 +52.3% | 10.9% | US$24.79 | US$16.96 | US$13.86 | 9 |
| Aug ’24 | US$16.94 | US$22.87 +35.0% | 13.4% | US$27.98 | US$17.00 | US$13.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$15.96 | US$22.87 +43.3% | 13.4% | US$27.98 | US$17.00 | US$12.25 | 9 |
| Jun ’24 | US$15.26 | US$22.87 +49.8% | 13.4% | US$27.98 | US$17.00 | US$11.41 | 9 |
| May ’24 | US$15.33 | US$23.29 +51.9% | 13.1% | US$27.86 | US$16.92 | US$11.06 | 9 |
| Apr ’24 | US$16.52 | US$23.29 +41.0% | 13.2% | US$27.69 | US$16.82 | US$10.44 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.14 | US$23.81 +47.5% | 9.7% | US$27.79 | US$20.78 | US$10.71 | 9 |
| Feb ’24 | US$18.89 | US$24.72 +30.9% | 7.8% | US$27.98 | US$20.92 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/12 19:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Chorus Aviation Inc. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| George Trapkov | Beacon Securities Limited |
| Fadi Chamoun | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |