Sun Country Airlines Holdings 가치 평가
SNCY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SNCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SNCY ( $13.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $300.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SNCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SNCY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SNCY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SNCY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 수익 | US$45.11m |
| 시가총액 | US$721.04m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SNCY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SNCY은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SNCY 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SNCY 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SNCY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNCY 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.98 | US$18.63 +33.2% | 18.0% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$15.10 | US$17.86 +18.3% | 20.4% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.49 | US$18.17 +73.2% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.98 | US$18.17 +65.5% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.67 | US$18.67 +60.0% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.43 | US$18.67 +50.2% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.59 | US$18.17 +71.5% | 14.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.50 | US$20.50 +51.9% | 14.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.97 | US$20.14 +34.6% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.00 | US$20.14 +34.3% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.66 | US$20.14 +37.4% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.73 | US$19.71 +25.3% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.72 | US$19.29 +22.7% | 16.1% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$12.78 | US$20.86 +63.2% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$15.10 | 7 |
| Oct ’24 | US$14.84 | US$23.71 +59.8% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$10.49 | 7 |
| Sep ’24 | US$15.09 | US$23.71 +57.2% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$10.98 | 7 |
| Aug ’24 | US$21.11 | US$26.71 +26.5% | 7.9% | US$29.00 | US$22.00 | US$11.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.48 | US$26.00 +15.7% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$12.43 | 7 |
| Jun ’24 | US$18.93 | US$26.00 +37.3% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$10.59 | 7 |
| May ’24 | US$18.37 | US$26.00 +41.5% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$13.50 | 7 |
| Apr ’24 | US$20.50 | US$25.86 +26.1% | 10.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$14.97 | 7 |
| Mar ’24 | US$20.36 | US$25.00 +22.8% | 12.5% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$19.00 | US$23.29 +22.6% | 11.2% | US$26.00 | US$19.00 | US$14.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.86 | US$23.29 +46.8% | 13.7% | US$28.00 | US$19.00 | US$15.73 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.20 | US$24.50 +21.3% | 13.9% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.72 | 6 |
| Nov ’23 | US$16.37 | US$24.83 +51.7% | 13.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$12.78 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.