China Southern Airlines Company Limited

OTCPK:CHKI.F 주식 보고서

시가총액: US$13.3b

China Southern Airlines 가치 평가

CHKI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHKI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.13
Fair Value
234.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHKI.F ( $0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHKI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHKI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHKI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHKI.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHKI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHKI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CN¥173.03b
시가총액CN¥95.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHKI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHKI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
LUV Southwest Airlines
0.7x5.11%US$18.6b
UAL United Airlines Holdings
0.4x4.65%US$25.5b
AAL American Airlines Group
0.1x4.20%US$7.8b
ALK Alaska Air Group
0.5x8.67%US$6.5b
CHKI.F China Southern Airlines
0.3x5.88%US$103.7b

Price-To-Sales 대 피어: CHKI.F은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CHKI.F 의 PS 비율은 US Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TAWN.F Thai Airways International
0.05xn/aUS$285.86m
FLYY Spirit Aviation Holdings
0.02xn/aUS$93.83m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.70%US$50.71m
MESA Mesa Air Group
0.09xn/aUS$43.81m
CHKI.F 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CHKI.F 은 Price-To-Sales 0.3 US Airlines 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHKI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CHKI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHKI.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHKI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.44
US$0.49
+10.36%
20.56%US$0.65US$0.31n/a10
May ’26US$0.46
US$0.49
+5.94%
20.97%US$0.64US$0.31n/a10
Apr ’26US$0.47
US$0.56
+18.89%
18.89%US$0.76US$0.42n/a9
Mar ’26US$0.42
US$0.52
+24.36%
22.85%US$0.77US$0.39n/a9
Feb ’26US$0.46
US$0.52
+12.33%
22.84%US$0.77US$0.39n/a9
Jan ’26US$0.55
US$0.44
-20.75%
17.79%US$0.59US$0.35n/a9
Dec ’25US$0.45
US$0.43
-3.93%
17.84%US$0.59US$0.35n/a10
Nov ’25US$0.40
US$0.42
+6.67%
16.89%US$0.57US$0.36n/a10
Oct ’25US$0.44
US$0.42
-5.35%
14.57%US$0.53US$0.35n/a10
Sep ’25US$0.39
US$0.47
+21.84%
17.66%US$0.60US$0.35n/a11
Aug ’25n/a
US$0.47
0%
17.91%US$0.59US$0.34n/a11
Jul ’25n/a
US$0.47
0%
17.30%US$0.59US$0.34n/a11
Jun ’25US$0.42
US$0.50
+19.35%
18.75%US$0.64US$0.34n/a11
May ’25US$0.34
US$0.50
+48.77%
19.23%US$0.64US$0.34US$0.4611
Apr ’25US$0.33
US$0.51
+58.29%
17.83%US$0.64US$0.39US$0.4712
Mar ’25US$0.39
US$0.55
+40.72%
18.58%US$0.74US$0.40US$0.4212
Feb ’25US$0.37
US$0.56
+50.23%
17.60%US$0.75US$0.40US$0.4612
Jan ’25US$0.46
US$0.61
+33.02%
15.09%US$0.75US$0.45US$0.5512
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.90%
13.03%US$0.74US$0.45US$0.4513
Nov ’24US$0.47
US$0.61
+29.90%
14.68%US$0.76US$0.44US$0.4013
Oct ’24US$0.47
US$0.65
+36.97%
16.92%US$0.93US$0.47US$0.4414
Sep ’24US$0.53
US$0.67
+27.12%
15.97%US$0.93US$0.47US$0.3915
Aug ’24US$0.60
US$0.68
+13.72%
16.32%US$0.94US$0.47n/a15
Jul ’24US$0.53
US$0.69
+30.62%
17.22%US$0.94US$0.47n/a15
Jun ’24US$0.57
US$0.72
+26.96%
16.45%US$0.96US$0.56US$0.4215
May ’24US$0.69
US$0.73
+6.43%
17.68%US$0.98US$0.51US$0.3415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$0.47
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 20:49
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Southern Airlines Company Limited 62 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Zaixian ShuaiAvic Securities Co., Ltd
Patrick XuBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.