Cargojet Inc.

OTCPK:CGJT.F 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Cargojet 가치 평가

CGJT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGJT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGJT.F ( $85.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGJT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGJT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGJT.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGJT.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGJT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGJT.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매CA$929.50m
시가총액CA$1.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGJT.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGJT.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
ATSG Air Transport Services Group
0.7x4.9%US$1.4b
FWRD Forward Air
0.5x14.6%US$1.0b
HUBG Hub Group
0.8x6.1%US$3.2b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
0.6x3.1%US$2.9b
CGJT.F Cargojet
2x6.9%US$1.9b

Price-To-Sales 대 피어: CGJT.F은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CGJT.F 의 PS 비율은 US Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BEST BEST
0.04xn/aUS$49.92m
PSIG PS International Group
0.1xn/aUS$13.87m
UNQL Unique Logistics International
0.02xn/aUS$4.42m
TLSS Transportation and Logistics Systems
0.0003xn/aUS$5.89k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CGJT.F 2.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CGJT.F 은 US Logistics 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGJT.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CGJT.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CGJT.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGJT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$85.52
US$115.72
+35.3%
11.0%US$135.31US$85.91n/a11
Nov ’25US$97.67
US$117.52
+20.3%
11.2%US$135.96US$86.33n/a11
Oct ’25US$99.33
US$118.14
+18.9%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Sep ’25US$95.07
US$118.14
+24.3%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Aug ’25US$94.01
US$115.78
+23.2%
11.6%US$136.84US$86.88n/a11
Jul ’25US$95.81
US$114.55
+19.6%
10.7%US$132.87US$87.61n/a11
Jun ’25US$79.74
US$109.91
+37.8%
12.9%US$133.76US$84.52n/a11
May ’25US$84.49
US$108.65
+28.6%
12.3%US$132.20US$83.53n/a12
Apr ’25US$84.82
US$108.43
+27.8%
12.7%US$135.18US$84.49n/a12
Mar ’25US$82.99
US$108.95
+31.3%
12.7%US$135.99US$84.99n/a12
Feb ’25US$90.42
US$108.48
+20.0%
12.8%US$136.49US$81.60n/a12
Jan ’25US$87.48
US$101.16
+15.6%
20.3%US$139.61US$74.66n/a12
Dec ’24US$75.00
US$97.63
+30.2%
20.1%US$135.49US$72.45n/a12
Nov ’24US$57.06
US$103.20
+80.9%
17.5%US$136.55US$80.32US$97.6712
Oct ’24US$65.75
US$105.68
+60.7%
17.1%US$138.44US$81.44US$99.3312
Sep ’24US$70.63
US$107.20
+51.8%
18.3%US$146.32US$81.70US$95.0712
Aug ’24US$71.46
US$112.50
+57.4%
19.5%US$153.38US$83.52US$94.0112
Jul ’24US$67.34
US$113.30
+68.3%
19.3%US$151.74US$82.63US$95.8112
Jun ’24US$76.69
US$111.03
+44.8%
18.9%US$148.29US$84.42US$79.7412
May ’24US$74.46
US$115.53
+55.1%
17.9%US$149.11US$87.11US$84.4912
Apr ’24US$83.40
US$123.03
+47.5%
19.0%US$167.98US$87.26US$84.8211
Mar ’24US$88.30
US$138.25
+56.6%
14.8%US$183.68US$104.11US$82.9911
Feb ’24US$94.50
US$139.91
+48.0%
15.4%US$184.53US$104.59US$90.4211
Jan ’24US$86.60
US$146.32
+69.0%
16.0%US$200.63US$110.64US$87.4811
Dec ’23US$100.23
US$146.31
+46.0%
15.0%US$199.62US$115.96US$75.0011
Nov ’23US$98.70
US$146.31
+48.2%
15.0%US$199.62US$115.96US$57.0611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y