Forward Air 가치 평가
FWRD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FWRD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FWRD ( $18.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $257.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FWRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FWRD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FWRD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FWRD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | US$2.52b |
| 시가총액 | US$579.20m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FWRD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: FWRD은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
FWRD의 PS 비율은 US Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FWRD 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Logistics 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FWRD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FWRD 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.81 | US$35.67 +89.62% | 13.80% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$24.95 | US$36.33 +45.62% | 11.53% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$30.03 | US$36.67 +22.10% | 12.66% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$29.19 | US$36.00 +23.33% | 8.18% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$24.80 | US$34.67 +39.78% | 12.97% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$16.78 | US$32.00 +90.70% | 25.13% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$16.79 | US$33.00 +96.55% | 28.53% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$19.59 | US$33.50 +71.01% | 20.30% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$22.47 | US$34.59 +53.93% | 19.42% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$32.25 | US$35.99 +11.58% | 15.39% | US$45.00 | US$30.94 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$32.25 | US$35.49 +10.03% | 15.79% | US$45.00 | US$30.94 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$36.69 | US$35.49 -3.28% | 15.79% | US$45.00 | US$30.94 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.24 | US$36.49 +6.56% | 17.42% | US$47.00 | US$30.94 | US$18.81 | 4 |
| Oct ’25 | US$34.41 | US$30.99 -9.95% | 2.28% | US$32.00 | US$30.00 | US$24.95 | 4 |
| Sep ’25 | US$31.77 | US$31.19 -1.83% | 16.40% | US$40.00 | US$24.00 | US$30.03 | 5 |
| Aug ’25 | US$23.98 | US$25.00 +4.25% | 35.67% | US$40.00 | US$17.00 | US$29.19 | 4 |
| Jul ’25 | US$19.09 | US$24.25 +27.03% | 39.81% | US$40.00 | US$14.00 | US$24.80 | 4 |
| Jun ’25 | US$16.80 | US$24.25 +44.35% | 39.81% | US$40.00 | US$14.00 | US$16.78 | 4 |
| May ’25 | US$21.05 | US$35.40 +68.17% | 32.19% | US$55.00 | US$24.00 | US$16.79 | 5 |
| Apr ’25 | US$28.93 | US$39.80 +37.57% | 21.17% | US$55.00 | US$31.00 | US$19.59 | 5 |
| Mar ’25 | US$32.04 | US$44.20 +37.95% | 21.29% | US$55.00 | US$31.00 | US$22.47 | 5 |
| Feb ’25 | US$43.72 | US$64.00 +46.39% | 15.93% | US$75.00 | US$50.00 | US$32.25 | 5 |
| Jan ’25 | US$62.87 | US$80.25 +27.64% | 6.56% | US$86.00 | US$75.00 | US$32.25 | 4 |
| Dec ’24 | US$65.58 | US$81.20 +23.82% | 6.25% | US$86.00 | US$75.00 | US$36.69 | 5 |
| Nov ’24 | US$62.67 | US$81.20 +29.57% | 6.25% | US$86.00 | US$75.00 | US$34.24 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 23:11 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Forward Air Corporation는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |