Vodafone Group Public Limited Company

OTCPK:VODP.F 주식 보고서

시가총액: US$21.5b

Vodafone Group 가치 평가

VODP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VODP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VODP.F ( $0.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VODP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VODP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VODP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VODP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VODP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VODP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익€2.36b
시가총액€20.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VODP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VODP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.1x
TIGO Millicom International Cellular
26.6x28.5%US$4.2b
VEON VEON
4.3x18.2%US$2.5b
TMUS T-Mobile US
24.4x11.1%US$256.1b
GOGO Gogo
17.3x19.5%US$996.2m
VODP.F Vodafone Group
8.8x3.7%US$17.2b

Price-To-Earnings 대 피어: VODP.F은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VODP.F 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VODP.F 8.8x업계 평균 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VODP.F 은 Price-To-Earnings 8.8 US Wireless Telecom 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VODP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VODP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VODP.F 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VODP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.81
US$1.13
+39.5%
28.5%US$1.88US$0.81n/a14
Dec ’25US$0.88
US$1.15
+30.2%
26.3%US$1.78US$0.82n/a14
Nov ’25US$0.93
US$1.20
+28.4%
26.2%US$1.82US$0.83n/a14
Oct ’25US$1.00
US$1.27
+26.7%
27.3%US$1.84US$0.85n/a15
Sep ’25US$0.97
US$1.26
+30.2%
27.1%US$1.86US$0.86n/a16
Aug ’25US$0.93
US$1.24
+33.2%
25.9%US$1.80US$0.84n/a16
Jul ’25US$0.85
US$1.22
+42.7%
26.3%US$1.78US$0.81n/a16
Jun ’25US$0.95
US$1.18
+24.0%
25.1%US$1.70US$0.82n/a15
May ’25US$0.84
US$1.16
+37.5%
24.6%US$1.62US$0.81n/a15
Apr ’25US$0.89
US$1.22
+36.8%
25.7%US$1.77US$0.82n/a13
Mar ’25US$0.88
US$1.19
+36.0%
25.4%US$1.77US$0.86n/a14
Feb ’25US$0.83
US$1.26
+51.5%
26.2%US$1.85US$0.86n/a14
Jan ’25US$0.85
US$1.32
+54.8%
27.2%US$2.09US$0.89n/a14
Dec ’24US$0.89
US$1.30
+45.6%
26.4%US$2.06US$0.88US$0.8815
Nov ’24US$0.92
US$1.33
+44.2%
25.4%US$2.00US$0.92US$0.9316
Oct ’24US$0.95
US$1.31
+37.5%
25.3%US$1.91US$0.90US$1.0017
Sep ’24US$0.90
US$1.37
+51.7%
24.8%US$1.96US$0.92US$0.9716
Aug ’24US$0.97
US$1.39
+43.6%
23.8%US$2.00US$0.90US$0.9316
Jul ’24US$0.93
US$1.40
+50.8%
26.6%US$2.36US$0.88US$0.8516
Jun ’24US$0.94
US$1.39
+46.7%
25.9%US$2.27US$0.86US$0.9516
May ’24US$1.19
US$1.47
+23.2%
26.4%US$2.31US$0.90US$0.8418
Apr ’24US$1.09
US$1.46
+34.0%
28.6%US$2.27US$0.89US$0.8917
Mar ’24US$1.23
US$1.45
+18.0%
26.4%US$2.33US$0.89US$0.8818
Feb ’24US$1.14
US$1.49
+31.1%
26.1%US$2.42US$0.93US$0.8319
Jan ’24US$1.00
US$1.53
+52.3%
26.1%US$2.67US$0.96US$0.8519
Dec ’23US$1.11
US$1.54
+38.7%
26.1%US$2.59US$0.95US$0.8919

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 23:34
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vodafone Group Public Limited Company 59 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company