SurgePays, Inc.

NasdaqCM:SURG 주식 보고서

시가총액: US$30.6m

SurgePays 가치 평가

SURG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SURG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SURG ( $1.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $145.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SURG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SURG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SURG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SURG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SURG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SURG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$83.60m
시가총액US$30.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SURG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SURG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.6%US$35.6m
UCL uCloudlink Group
0.5x22.6%US$48.7m
KTEL KonaTel
0.5xn/aUS$10.3m
FNGR FingerMotion
3.3xn/aUS$106.5m
SURG SurgePays
0.4x30.1%US$30.6m

Price-To-Sales 대 피어: SURG은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SURG 의 PS 비율은 US Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.6%US$35.64m
TIOG Tingo Group
0.0005xn/aUS$1.01m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SURG 0.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SURG 은 Price-To-Sales 0.4 US Wireless Telecom 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SURG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SURG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SURG 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SURG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.56
US$6.00
+284.6%
50.0%US$9.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$1.60
US$5.50
+243.8%
63.6%US$9.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$1.79
US$5.50
+207.3%
63.6%US$9.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.64
US$5.75
+250.6%
65.2%US$9.50US$2.00n/a2
Aug ’25US$2.72
US$6.75
+148.2%
40.7%US$9.50US$4.00n/a2
Jul ’25US$3.10
US$6.75
+117.7%
40.7%US$9.50US$4.00n/a2
Jun ’25US$3.66
US$7.00
+91.3%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
May ’25US$3.69
US$7.00
+89.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Mar ’25US$7.60
US$13.25
+74.3%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Feb ’25US$7.34
US$13.25
+80.5%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Jan ’25US$6.45
US$13.25
+105.4%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$6.76
US$13.00
+92.3%
15.4%US$15.00US$11.00n/a2
Nov ’24US$4.47
US$13.00
+190.8%
15.4%US$15.00US$11.00US$1.602
Oct ’24US$4.68
US$13.00
+177.8%
15.4%US$15.00US$11.00US$1.792
Sep ’24US$5.17
US$13.00
+151.5%
15.4%US$15.00US$11.00US$1.642
Aug ’24US$5.58
US$12.75
+128.5%
17.6%US$15.00US$10.50US$2.722
Jul ’24US$7.31
US$12.75
+74.4%
17.6%US$15.00US$10.50US$3.102
Jun ’24US$7.30
US$12.75
+74.7%
17.6%US$15.00US$10.50US$3.662
May ’24US$4.25
US$12.25
+188.2%
22.4%US$15.00US$9.50US$3.692
Apr ’24US$4.49
US$12.00
+167.3%
25.0%US$15.00US$9.00US$3.932
Mar ’24US$5.64
US$12.00
+112.8%
25.0%US$15.00US$9.00US$7.602
Feb ’24US$6.00
US$12.00
+100.0%
25.0%US$15.00US$9.00US$7.342
Jan ’24US$6.56
US$12.00
+82.9%
25.0%US$15.00US$9.00US$6.452
Dec ’23US$7.14
US$12.00
+68.1%
25.0%US$15.00US$9.00US$6.762
Nov ’23US$5.70
US$9.38
+64.5%
6.7%US$10.00US$8.75US$4.472

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%