T-Mobile US, Inc.

NasdaqGS:TMUS 주식 보고서

시가총액: US$276.5b

T-Mobile US 가치 평가

TMUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMUS ( $238.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $520.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMUS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMUS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익US$10.37b
시가총액US$276.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMUS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
TIGO Millicom International Cellular
28.7x27.9%US$4.5b
VZ Verizon Communications
18.5x15.6%US$181.6b
T AT&T
18.8x17.3%US$166.3b
VEON VEON
7.2xn/aUS$2.2b
TMUS T-Mobile US
26.7x11.0%US$276.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TMUS은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMUS 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TMUS 26.7x업계 평균 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMUS 은 US Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMUS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율31.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMUS 은 예상 26.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$238.28
US$238.11
-0.07%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Nov ’25US$223.28
US$238.11
+6.6%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$206.10
US$215.83
+4.7%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$198.72
US$204.81
+3.1%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$187.07
US$202.30
+8.1%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$179.08
US$191.08
+6.7%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$174.96
US$189.27
+8.2%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.47
US$188.85
+14.1%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$162.67
US$188.06
+15.6%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$163.37
US$186.69
+14.3%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$162.50
US$185.73
+14.3%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$160.33
US$178.90
+11.6%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$152.25
US$177.51
+16.6%
11.4%US$235.00US$118.49n/a29
Nov ’24US$145.05
US$177.34
+22.3%
11.5%US$235.00US$118.49US$223.2829
Oct ’24US$140.05
US$176.65
+26.1%
11.2%US$225.00US$118.49US$206.1029
Sep ’24US$137.33
US$177.34
+29.1%
11.2%US$225.00US$115.75US$198.7230
Aug ’24US$137.26
US$177.28
+29.2%
11.2%US$225.00US$115.75US$187.0730
Jul ’24US$138.90
US$176.11
+26.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$179.0831
Jun ’24US$138.91
US$177.28
+27.6%
10.9%US$225.00US$115.75US$174.9630
May ’24US$143.21
US$179.10
+25.1%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.4728
Apr ’24US$144.84
US$179.85
+24.2%
9.9%US$225.00US$148.00US$162.6729
Mar ’24US$141.29
US$179.61
+27.1%
9.6%US$222.00US$148.00US$163.3729
Feb ’24US$150.97
US$179.03
+18.6%
9.6%US$222.00US$148.00US$162.5029
Jan ’24US$140.00
US$177.87
+27.0%
9.8%US$222.00US$148.00US$160.3330
Dec ’23US$151.81
US$178.00
+17.3%
9.8%US$222.00US$148.00US$152.2530
Nov ’23US$152.28
US$177.20
+16.4%
9.8%US$222.00US$148.00US$145.0530

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.26

7D

0.6%

1Y

4.9%

Telefónica

€24.2b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.0%

1Y

11.8%

PLDT

₱291.7b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.68

7D

1.7%

1Y

-1.9%