Telephone and Data Systems 가치 평가
TDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TDS ( $31.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TDS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TDS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$5.04b |
| 시가총액 | US$3.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TDS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TDS은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TDS 의 PS 비율은 US Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TDS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TDS 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.17 | US$45.50 +46.0% | 12.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$15.85 | US$26.67 +68.2% | 32.5% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.67 | US$26.67 +70.2% | 32.5% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.41 | US$26.67 +73.0% | 32.5% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$19.20 | US$27.00 +40.6% | 30.7% | US$38.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.35 | US$27.00 +47.1% | 30.7% | US$38.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.12 | US$27.00 +27.8% | 30.7% | US$38.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$18.54 | US$26.33 +42.0% | 32.3% | US$38.00 | US$18.00 | US$27.48 | 3 |
| Oct ’24 | US$18.31 | US$26.33 +43.8% | 32.3% | US$38.00 | US$18.00 | US$23.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$21.41 | US$25.33 +18.3% | 37.6% | US$38.00 | US$15.00 | US$23.62 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.93 | US$12.33 +55.5% | 25.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$21.11 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.23 | US$14.67 +78.2% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$20.71 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.60 | US$14.67 +122.2% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$19.89 | 3 |
| May ’24 | US$9.99 | US$17.00 +70.2% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.51 | US$17.00 +61.8% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.11 | US$17.00 +40.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.41 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.84 | US$18.67 +34.9% | 18.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.20 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.49 | US$18.67 +77.9% | 18.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$18.35 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.40 | US$18.67 +79.5% | 18.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$21.12 | 3 |
| Nov ’23 | US$16.89 | US$22.50 +33.2% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | US$18.54 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Telecom Italia
€5.2b
Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.
TIIA.Y
€2.40
7D
2.1%
1Y
-13.4%
KDDI
JP¥10.1t
Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.
KDDI.Y
JP¥16.17
7D
1.1%
1Y
4.3%
TIM
R$39.9b
A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.
TIMB
R$14.17
7D
1.9%
1Y
-16.2%