Tantalus Systems Holding 가치 평가

TNTL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNTL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNTL.F ( $1.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNTL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

TNTL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNTL.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 TNTL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNTL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.5x
MASS 908 Devices	1.3x	15.7%	US$67.6m
SOTK Sono-Tek	3.2x	7.3%	US$69.9m
REFR Research Frontiers	36.9x	n/a	US$52.5m
LUNA Luna Innovations	0.4x	13.3%	US$53.8m
TNTL.F Tantalus Systems Holding	1.6x	17.6%	US$96.6m

Price-To-Sales 대 피어: TNTL.F은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

TNTL.F 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.2%	US$10.00b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.8%	US$6.07b
INGM Ingram Micro Holding	0.1x	3.6%	US$4.65b
AVT Avnet	0.2x	3.7%	US$4.60b

36 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TNTL.F 은 Price-To-Sales 1.6 US Electronic 업계 평균( 2.2 x).

TNTL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TNTL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.6x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TNTL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNTL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.37	US$2.17 +58.6%	8.1%	US$2.50	US$1.96	n/a	5
Dec ’25	n/a	US$2.17 0%	8.1%	US$2.50	US$1.96	n/a	5
Nov ’25	n/a	US$2.26 0%	8.2%	US$2.55	US$2.00	n/a	5
Oct ’25	US$1.14	US$2.26 +98.9%	8.2%	US$2.55	US$2.00	n/a	5
Sep ’25	US$1.16	US$2.26 +94.6%	8.2%	US$2.55	US$2.00	n/a	5
Aug ’25	US$0.96	US$2.29 +138.5%	11.0%	US$2.73	US$1.99	n/a	5
Jul ’25	US$1.18	US$2.26 +91.7%	13.0%	US$2.73	US$1.83	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$2.27 0%	12.9%	US$2.73	US$1.83	n/a	5
May ’25	n/a	US$2.27 0%	13.2%	US$2.74	US$1.82	n/a	5
Apr ’25	n/a	US$1.99 0%	23.1%	US$2.77	US$1.48	n/a	5
Mar ’25	US$0.68	US$1.66 +142.4%	18.3%	US$2.17	US$1.35	n/a	5
Feb ’25	US$0.63	US$1.66 +162.9%	18.3%	US$2.17	US$1.35	n/a	5
Jan ’25	n/a	US$1.70 0%	19.2%	US$2.17	US$1.35	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$1.70 0%	19.2%	US$2.17	US$1.35	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$1.73 0%	19.7%	US$2.23	US$1.36	n/a	4
Oct ’24	US$0.64	US$1.73 +169.9%	19.7%	US$2.23	US$1.36	US$1.14	4
Sep ’24	n/a	US$1.73 0%	19.5%	US$2.23	US$1.37	US$1.16	4
Aug ’24	n/a	US$1.88 0%	24.1%	US$2.41	US$1.37	US$0.96	4
Jul ’24	n/a	US$1.88 0%	24.1%	US$2.41	US$1.37	US$1.18	4
Jun ’24	n/a	US$1.88 0%	24.1%	US$2.41	US$1.37	n/a	4
May ’24	US$0.66	US$1.87 +183.9%	24.2%	US$2.41	US$1.37	n/a	4
Apr ’24	US$0.57	US$1.83 +219.8%	24.0%	US$2.36	US$1.35	n/a	4
Mar ’24	n/a	US$1.88 0%	24.1%	US$2.41	US$1.38	US$0.68	4
Feb ’24	n/a	US$1.88 0%	24.1%	US$2.41	US$1.38	US$0.63	4
Jan ’24	n/a	US$1.74 0%	29.3%	US$2.45	US$1.13	n/a	5
Dec ’23	n/a	US$1.74 0%	29.3%	US$2.45	US$1.13	n/a	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Tantalus Systems Holding Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.