908 Devices Inc.

NasdaqGM:MASS 주식 보고서

시가총액: US$254.6m

908 Devices 가치 평가

MASS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MASS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.91
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: MASS ( $7.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MASS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MASS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MASS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MASS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MASS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MASS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매US$63.99m
시가총액US$254.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MASS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MASS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
SMRT SmartRent
1x6.51%US$167.5m
FEIM Frequency Electronics
2.8xn/aUS$181.2m
CRAW.A Crawford United
1.1x4.55%US$174.0m
UMAC Unusual Machines
28.4x61.39%US$222.3m
MASS 908 Devices
4.1x3.18%US$254.6m

Price-To-Sales 대 피어: MASS은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

MASS 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x4.25%US$10.59b
ARW Arrow Electronics
0.2x6.49%US$6.49b
INGM Ingram Micro Holding
0.09x3.19%US$4.77b
AVT Avnet
0.2x3.83%US$4.37b
MASS 4.1x업계 평균 2.3xNo. of Companies33PS0246810+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MASS 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MASS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MASS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MASS 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MASS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.28
US$5.50
-24.45%
9.09%US$6.00US$5.00n/a2
Jun ’26US$5.68
US$5.50
-3.17%
9.09%US$6.00US$5.00n/a2
May ’26US$5.36
US$5.50
+2.61%
9.09%US$6.00US$5.00n/a2
Apr ’26US$4.07
US$5.50
+35.14%
9.09%US$6.00US$5.00n/a2
Mar ’26US$2.24
US$5.33
+138.10%
17.68%US$6.00US$4.00n/a3
Feb ’26US$2.50
US$5.33
+113.33%
17.68%US$6.00US$4.00n/a3
Jan ’26US$2.20
US$5.67
+157.58%
22.01%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$2.74
US$5.67
+106.81%
22.01%US$7.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$3.46
US$14.00
+304.62%
15.43%US$17.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$3.40
US$15.00
+341.18%
10.89%US$17.00US$13.00n/a3
Sep ’25US$3.95
US$15.00
+279.75%
10.89%US$17.00US$13.00n/a3
Aug ’25US$5.08
US$15.33
+201.84%
8.13%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$4.77
US$15.33
+221.45%
8.13%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$6.30
US$15.33
+143.39%
8.13%US$17.00US$14.00US$5.683
May ’25US$5.68
US$15.33
+169.95%
8.13%US$17.00US$14.00US$5.363
Apr ’25US$6.90
US$15.33
+122.22%
8.13%US$17.00US$14.00US$4.073
Mar ’25US$7.35
US$15.67
+113.15%
7.96%US$17.00US$14.00US$2.243
Feb ’25US$7.21
US$15.67
+117.29%
7.96%US$17.00US$14.00US$2.503
Jan ’25US$11.22
US$15.33
+36.66%
8.13%US$17.00US$14.00US$2.203
Dec ’24US$7.70
US$15.33
+99.13%
8.13%US$17.00US$14.00US$2.743
Nov ’24US$6.17
US$15.33
+148.51%
8.13%US$17.00US$14.00US$3.463
Oct ’24US$6.66
US$17.00
+155.26%
14.41%US$20.00US$14.00US$3.403
Sep ’24US$7.11
US$17.00
+139.10%
14.41%US$20.00US$14.00US$3.953
Aug ’24US$6.62
US$17.00
+156.80%
14.41%US$20.00US$14.00US$5.083
Jul ’24US$6.86
US$17.00
+147.81%
14.41%US$20.00US$14.00US$4.773
Jun ’24US$8.75
US$17.00
+94.29%
14.41%US$20.00US$14.00US$6.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$5.50
Fair Value
32.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/11 07:12
장 마감 주가2025/06/11 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

908 Devices Inc. 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Puneet SoudaLeerink Partners LLC
Jacob JohnsonStephens, Inc.
Daniel AriasStifel, Equities Research