Luna Innovations Incorporated

NasdaqCM:LUNA 주식 보고서

시가총액: US$52.0m

Luna Innovations 가치 평가

LUNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LUNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LUNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

LUNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUNA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUNA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$116.61m
시가총액US$52.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUNA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUNA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
LINK Interlink Electronics
5x4.3%US$61.7m
REFR Research Frontiers
36.9xn/aUS$54.3m
CPTN Cepton
2.9x32.8%US$51.5m
MSAI MultiSensor AI Holdings
7.9x78.3%US$60.3m
LUNA Luna Innovations
0.4x13.3%US$52.0m

Price-To-Sales 대 피어: LUNA은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

LUNA 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.2x7.4%
LUNA Luna Innovations
0.4x13.3%US$52.05m
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$9.95b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$6.03b
LUNA 0.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies36PS0246810+
36 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.2x17.8%
LUNA Luna Innovations
0.4xn/aUS$52.05m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LUNA 은 Price-To-Sales 0.4 US Electronic 업계 평균( 2.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUNA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LUNA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LUNA 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.50
US$8.50
+466.7%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$1.76
US$8.50
+383.0%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$2.13
US$9.83
+361.7%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Sep ’25US$2.38
US$9.83
+313.2%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Aug ’25US$3.00
US$9.83
+227.8%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Jul ’25US$2.95
US$9.83
+233.3%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Jun ’25US$3.34
US$9.13
+173.2%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
May ’25US$2.24
US$9.13
+308.3%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Apr ’25US$3.03
US$9.13
+201.2%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$6.75
US$9.13
+35.2%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Feb ’25US$7.35
US$9.13
+24.1%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Jan ’25US$6.65
US$9.13
+37.2%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Dec ’24US$6.09
US$9.13
+49.8%
22.7%US$12.50US$7.00US$1.764
Nov ’24US$5.71
US$10.50
+83.9%
16.1%US$12.50US$8.00US$1.664
Oct ’24US$5.86
US$10.50
+79.2%
16.1%US$12.50US$8.00US$2.134
Sep ’24US$7.04
US$10.50
+49.1%
16.1%US$12.50US$8.00US$2.384
Aug ’24US$8.88
US$10.38
+16.8%
20.8%US$12.50US$7.00US$3.004
Jul ’24US$9.12
US$9.67
+6.0%
21.3%US$12.00US$7.00US$2.953
Jun ’24US$9.14
US$9.67
+5.8%
21.3%US$12.00US$7.00US$3.343
May ’24US$6.38
US$9.75
+52.8%
17.9%US$11.50US$8.00US$2.242
Apr ’24US$7.19
US$9.75
+35.6%
17.9%US$11.50US$8.00US$3.032
Mar ’24US$9.92
US$8.75
-11.8%
8.6%US$9.50US$8.00US$6.752
Feb ’24US$8.63
US$10.50
+21.7%
24.3%US$14.00US$8.00US$7.353
Jan ’24US$8.79
US$10.50
+19.5%
24.3%US$14.00US$8.00US$6.653
Dec ’23US$7.27
US$10.50
+44.4%
24.3%US$14.00US$8.00US$6.093

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2023/09/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Luna Innovations Incorporated 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Alexander HendersonNeedham & Company
Timothy SavageauxNorthland Capital Markets