Shimadzu Corporation

OTCPK:SHMZ.F 주식 리포트

시가총액: US$7.7b

Shimadzu 가치 평가

SHMZ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHMZ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHMZ.F ( $28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHMZ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHMZ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHMZ.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHMZ.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHMZ.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHMZ.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.4x
이익JP¥56.09b
시가총액JP¥1.20t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHMZ.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHMZ.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.6x
AEIS Advanced Energy Industries
56.4x34.64%US$8.2b
CGNX Cognex
55.6x25.64%US$6.1b
RAL Ralliant
24.8x7.40%US$5.8b
VNT Vontier
13.6x10.32%US$5.5b
SHMZ.F Shimadzu
21.4x6.48%US$1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: SHMZ.F은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SHMZ.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEON Neonode
3.7xn/aUS$32.39m
WETH Wetouch Technology
2.4xn/aUS$17.78m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
1.5xn/aUS$3.84m
SHMZ.F 21.4x업계 평균 24.8xNo. of Companies11PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHMZ.F 은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 US Electronic 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHMZ.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHMZ.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHMZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHMZ.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$32.41
0%
11.73%US$35.96US$23.12n/a11
Dec ’26US$28.12
US$31.19
+10.92%
13.36%US$35.71US$22.95n/a11
Nov ’26n/a
US$29.18
0%
12.91%US$36.34US$23.36n/a10
Oct ’26n/a
US$29.80
0%
13.42%US$37.98US$23.06n/a10
Sep ’26n/a
US$29.41
0%
13.89%US$37.74US$22.91n/a10
Aug ’26n/a
US$29.74
0%
15.43%US$37.98US$23.06n/a11
Jul ’26n/a
US$31.53
0%
13.44%US$39.01US$27.16n/a11
Jun ’26n/a
US$33.02
0%
14.74%US$41.40US$27.37n/a11
May ’26n/a
US$33.63
0%
13.32%US$41.07US$27.15n/a11
Apr ’26n/a
US$33.99
0%
11.77%US$39.64US$26.20n/a10
Mar ’26n/a
US$33.48
0%
11.50%US$38.73US$25.60n/a10
Feb ’26n/a
US$34.36
0%
8.69%US$39.33US$29.66n/a10
Jan ’26n/a
US$34.84
0%
8.65%US$40.15US$30.28n/a10
Dec ’25n/a
US$34.21
0%
8.81%US$39.53US$29.81US$28.1210
Nov ’25n/a
US$34.75
0%
8.64%US$39.70US$30.44n/a9
Oct ’25n/a
US$36.23
0%
7.93%US$41.75US$32.01n/a9
Sep ’25n/a
US$35.40
0%
7.94%US$41.28US$31.65n/a9
Aug ’25n/a
US$31.96
0%
9.01%US$36.58US$27.90n/a9
Jul ’25n/a
US$32.63
0%
9.01%US$37.34US$28.48n/a9
Jun ’25n/a
US$32.84
0%
9.63%US$37.75US$28.15n/a9
May ’25n/a
US$34.40
0%
10.33%US$39.80US$29.68n/a9
Apr ’25n/a
US$34.40
0%
10.33%US$39.80US$29.68n/a9
Mar ’25n/a
US$34.80
0%
10.36%US$39.18US$29.22n/a9
Feb ’25n/a
US$36.10
0%
9.18%US$40.32US$30.07n/a8
Jan ’25n/a
US$36.53
0%
11.52%US$41.60US$31.03n/a7
Dec ’24n/a
US$34.45
0%
9.20%US$39.41US$29.39n/a7
US$33.97
Fair Value
17.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 11:16
종가2025/12/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shimadzu Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Steven LiuCLSA