JEOL Ltd.

OTCPK:JELL.F 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

JEOL 가치 평가

JELL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JELL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.37
Fair Value
69.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: JELL.F ( $28.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $95.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JELL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JELL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JELL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JELL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JELL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JELL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익JP¥18.69b
시가총액JP¥222.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JELL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JELL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.6x
NSSC Napco Security Technologies
23.8x5.48%US$1.1b
OSIS OSI Systems
26x11.32%US$3.7b
CXT Crane NXT
19.5x21.51%US$3.3b
NOVT Novanta
61.2x28.03%US$4.3b
JELL.F JEOL
11.6x13.98%US$222.6b

Price-To-Earnings 대 피어: JELL.F은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JELL.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$10.21m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JELL.F 11.6x업계 평균 22.8xNo. of Companies14PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JELL.F 은 Price-To-Earnings 11.6 US Electronic 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JELL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JELL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JELL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JELL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.98
US$43.43
+49.83%
27.26%US$61.07US$27.82n/a5
Jul ’26n/a
US$48.43
0%
21.03%US$62.49US$34.71n/a4
Jun ’26n/a
US$48.30
0%
21.26%US$62.55US$34.75n/a4
May ’26n/a
US$56.21
0%
14.74%US$66.13US$47.34n/a4
Apr ’26US$33.49
US$55.59
+66.00%
16.55%US$66.38US$46.47n/a4
Mar ’26n/a
US$55.85
0%
13.83%US$64.75US$45.33n/a4
Feb ’26n/a
US$60.35
0%
17.14%US$73.35US$46.68n/a4
Jan ’26n/a
US$60.35
0%
17.14%US$73.35US$46.68n/a4
Dec ’25n/a
US$60.81
0%
16.77%US$73.50US$46.77n/a4
Nov ’25US$37.73
US$61.48
+62.96%
8.50%US$65.18US$54.10n/a3
Oct ’25n/a
US$66.59
0%
5.38%US$69.12US$61.52n/a3
Sep ’25n/a
US$65.83
0%
4.37%US$67.87US$61.76n/a3
Aug ’25n/a
US$60.02
0%
7.85%US$64.03US$52.50US$28.984
Jul ’25n/a
US$58.30
0%
7.85%US$62.19US$51.00n/a4
Jun ’25n/a
US$57.54
0%
7.05%US$63.59US$52.14n/a4
May ’25n/a
US$53.43
0%
4.00%US$56.91US$51.09n/a4
Apr ’25n/a
US$53.17
0%
1.48%US$54.07US$52.09US$33.494
Mar ’25n/a
US$48.48
0%
14.53%US$54.68US$38.01n/a5
Feb ’25n/a
US$48.39
0%
13.34%US$55.88US$39.42n/a5
Jan ’25n/a
US$47.12
0%
14.19%US$54.89US$38.72n/a5
Dec ’24n/a
US$46.54
0%
15.60%US$54.85US$38.02n/a5
Nov ’24n/a
US$41.34
0%
16.60%US$53.37US$34.69US$37.735
Oct ’24n/a
US$42.00
0%
16.95%US$53.53US$34.13n/a5
Sep ’24n/a
US$44.02
0%
16.41%US$54.84US$34.96n/a4
Aug ’24n/a
US$46.26
0%
16.44%US$57.27US$36.51n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$43.88
Fair Value
34.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/04 14:06
장 마감 주가2025/07/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JEOL Ltd. 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Mayako OuchiBofA Global Research
Daisuke TanimotoCredit Suisse