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Sono-Tek CorporationNasdaqCM:SOTK 주식 보고서

시가총액 US$70.0m
주가
US$4.44
내 적정 가치
US$7.75
42.7% 저평가 내재 할인율
1Y5.9%
7D-0.5%
포트폴리오 가치
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Sono-Tek Corporation

NasdaqCM:SOTK 주식 리포트

시가총액: US$70.0m

Sono-Tek (SOTK) 주식 개요

소노텍은 마이크로 일렉트로닉스/전자, 대체 에너지, 의료, 산업, 연구 개발/기타 시장의 부품 및 구성 요소에 적용하기 위한 초음파 코팅 시스템을 설계 및 제조하는 기업입니다. 자세히 보기

SOTK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 4.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입

의미 있는 시가총액이 없습니다($70M)


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Sono-Tek

Clean Energy Expansion Will Boost Future Opportunities Despite APAC And Medical Market Pressures

Key Takeaways Strategic focus on larger, complex systems and clean energy sectors is driving revenue growth through higher selling prices and repeat orders. Vertical integration and internal developments enhance efficiency, reducing costs while boosting margins and supporting financial growth.
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US$7.75
FV
42.7% 저평가 내재 할인율
3.68%
Revenue growth p.a.
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Sono-Tek Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sono-Tek 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$4.44
52주 최고가US$6.05
52주 최저가US$3.23
베타-0.21
1개월 변동10.45%
3개월 변동18.72%
1년 변동5.87%
3년 변동-40.72%
5년 변동16.84%
IPO 이후 변동296.43%

최근 뉴스 및 업데이트

There's Reason For Concern Over Sono-Tek Corporation's (NASDAQ:SOTK) Massive 26% Price Jump

Sep 11
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Sono-Tek (NASDAQ:SOTK) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 06
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Sono-Tek Corporation's (NASDAQ:SOTK) Popularity With Investors Is Clear

Apr 24
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Analysts Have Been Trimming Their Sono-Tek Corporation (NASDAQ:SOTK) Price Target After Its Latest Report

Jan 16
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User avatar

Clean Energy Surge Powers Growth But Looming Profit Squeeze Clouds Outlook

Strategic shift to complex solutions and clean energy sector expansion could boost revenue and enhance growth prospects.

Returns Are Gaining Momentum At Sono-Tek (NASDAQ:SOTK)

Oct 16
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Additional Considerations Required While Assessing Sono-Tek's (NASDAQ:SOTK) Strong Earnings

Jun 05
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sono-Tek's (NASDAQ:SOTK) Returns On Capital

Apr 08
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Sono-Tek Corporation Just Beat EPS By 60%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jan 19
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Sono-Tek GAAP EPS of $0.03, revenue of $7.81M beats by $4.2M

Oct 17

Sono-Tek announces $1.1M order from clean energy sector

Aug 16

Sono-Tek GAAP EPS of $0.02, revenue of $4.05M, provides Q2 guidance

Jul 18

주주 수익률

SOTKUS ElectronicUS 시장
7D-0.5%0.4%0.4%
1Y5.9%40.0%17.8%

수익률 대 산업: SOTK은 지난 1년 동안 40%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SOTK은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SOTK's price volatile compared to industry and market?
SOTK volatility
SOTK Average Weekly Movement5.2%
Electronic Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: SOTK는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SOTK의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
197584Steve Harshbargerwww.sono-tek.com

Sono-Tek Corporation은 마이크로 일렉트로닉스/전자, 대체 에너지, 의료, 산업, 연구 개발/기타 시장의 부품 및 구성 요소에 적용하기 위한 초음파 코팅 시스템을 설계 및 제조합니다. 이 회사는 맞춤형 초음파 코팅 시스템과 노즐 및 제너레이터를 제공합니다. 또한 통합 다축 코팅 시스템, 통합 코팅 시스템, 플럭싱 시스템, OEM 시스템 및 기타 관련 시스템도 제공합니다.

Sono-Tek Corporation 기초 지표 요약

Sono-Tek의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SOTK 기초 통계
시가총액US$69.99m
순이익 (TTM)US$1.43m
매출 (TTM)US$20.61m
48.9x
주가수익비율(P/E)
3.4x
주가매출비율(P/S)

SOTK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SOTK 손익계산서 (TTM)
매출US$20.61m
매출원가US$10.66m
총이익US$9.95m
기타 비용US$8.52m
순이익US$1.43m

최근 보고된 실적

May 31, 2025

다음 실적 발표일

Oct 14, 2025

주당순이익(EPS)0.091
총이익률48.28%
순이익률6.93%
부채/자본 비율0%

SOTK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 23:43
종가2025/10/08 00:00
수익2025/05/31
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sono-Tek Corporation는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward JacksonNorthland Capital Markets
Richard RyanOak Ridge Financial Services Group Inc.