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Coda Octopus Group, Inc.NasdaqCM:CODA 주식 보고서

시가총액 US$121.8m
주가
US$11.20
해당 없음
1Y43.4%
7D10.6%
포트폴리오 가치
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Coda Octopus Group, Inc.

NasdaqCM:CODA 주식 리포트

시가총액: US$121.8m

Coda Octopus Group (CODA) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 유럽, 호주, 아시아, 중동 및 아프리카에서 실시간 3D 이미징, 매핑, 방위 및 측량 애플리케이션을 위한 수중 기술 및 장비를 판매 및 대여합니다. 자세히 보기

CODA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 72.1% 에서 거래

수익은 매년 18.45% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CODA에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Coda Octopus Group

Adoption Of Untethered DAVD System Will Unlock Market Opportunities

Key Takeaways The company's strategic shift in its Marine Technology Business and DAVD product line points to enhanced revenue stability and growth potential. Acquisitions and expansion in defense programs present diversification and significant growth opportunities, potentially improving revenue and margins.
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US$8.34
FV
34.3% 고평가 내재 할인율
10.58%
Revenue growth p.a.
58
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Coda Octopus Group, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Coda Octopus Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$11.20
52주 최고가US$12.22
52주 최저가US$5.76
베타0.56
1개월 변동17.77%
3개월 변동21.74%
1년 변동43.41%
3년 변동40.70%
5년 변동29.18%
IPO 이후 변동6.67%

최근 뉴스 및 업데이트

Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 32% Jump Shows Its Popularity With Investors

Jan 14
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Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

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There Are Reasons To Feel Uneasy About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Aug 27
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Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Jul 04
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Need To Know: This Analyst Just Made A Substantial Cut To Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Estimates

Mar 23
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Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 05
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Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Popularity With Investors Is Clear

Dec 20
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Decisive Expansions And Smart Acquisitions Set To Bolster Future Growth

Anticipated increase in U.S. Defense orders expected to boost future revenue growth, alongside a strategic move towards a recurring revenue model.

We Discuss Why Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Aug 28
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Capital Allocation Trends At Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Aren't Ideal

Apr 25
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Earnings Miss: Coda Octopus Group, Inc. Missed EPS By 28% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 01
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Is There Now An Opportunity In Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)?

Jan 13
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Bearish: This Analyst Is Revising Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Revenue and EPS Prognostications

Sep 18
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Here's Why We Think Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Sep 06
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What Does Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Indicate?

Aug 08
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Passed With Ease

Jun 15
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Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 04
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What Is Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Doing?

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Be Wary Of Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) And Its Returns On Capital

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Calculating The Intrinsic Value Of Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)

Oct 27
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Coda Octopus Asymmetric Upside With Tailwinds

Oct 05

Some Investors May Be Worried About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Oct 05
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Coda Octopus GAAP EPS of $0.16, revenue of $6.27M

Sep 14

Coda Octopus Stock Will Be A Buy Again, But A Bit Later

Jun 21

This Broker Just Slashed Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Earnings Forecasts

Jun 15
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Coda Octopus Group: Hidden Gem For Both Value And Growth Investors

Sep 01

주주 수익률

CODAUS ElectronicUS 시장
7D10.6%-1.7%-1.4%
1Y43.4%54.5%12.9%

수익률 대 산업: CODA은 지난 1년 동안 53.8%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CODA은 지난 1년 동안 14.5%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CODA's price volatile compared to industry and market?
CODA volatility
CODA Average Weekly Movement8.7%
Electronic Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CODA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CODA의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1994100Annmarie Gaylewww.codaoctopusgroup.com

는 자회사와 함께 미국, 유럽, 호주, 아시아, 중동 및 아프리카에서 실시간 3D 이미징, 매핑, 방위 및 측량 애플리케이션을 위한 수중 기술 및 장비를 판매 및 대여합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 해양 기술 사업, 음향 센서 및 재료 사업, 방위 엔지니어링 서비스 사업입니다. 해양 기술 사업은 석유 및 가스 회사의 사이드 스캔 소나 및 해저면 프로파일러 데이터의 수집 및 처리를 위한 소프트웨어 및 하드웨어 패키지인 GeoSurvey, 지구물리 하드웨어인 DA4G, 사이드 스캔 소나 및 해저면 프로파일러 데이터의 후처리 솔루션을 제공하는 소프트웨어 제품인 Survey Engine 등 다양한 지구물리 제품을 제공합니다; 관성 위치 및 자세 측정 시스템; 에코스코프, 에코스코프 파이프, 에코스코프 파이프 나노 젠 시리즈 브랜드의 실시간 체적 이미징 소나 시스템과 다이버 증강 비전 디스플레이(DAVD) 시스템, 디지털 오디오 통신 시스템, GNSS 지원 관성 항법 시스템, 지구물리 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션.

Coda Octopus Group, Inc. 기초 지표 요약

Coda Octopus Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CODA 기초 통계
시가총액US$121.83m
순이익 (TTM)US$4.13m
매출 (TTM)US$26.56m
30.6x
주가수익비율(P/E)
4.8x
주가매출비율(P/S)

CODA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CODA 손익계산서 (TTM)
매출US$26.56m
매출원가US$8.90m
총이익US$17.66m
기타 비용US$13.53m
순이익US$4.13m

최근 보고된 실적

Oct 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.37
총이익률66.49%
순이익률15.55%
부채/자본 비율0%

CODA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/03 03:42
종가2026/02/03 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Coda Octopus Group, Inc.는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian KinstlingerAlliance Global Partners