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Canaan Inc.NasdaqGM:CAN 주식 보고서

시가총액 US$637.7m
주가
US$0.91
내 적정 가치
해당 없음
1Y-49.3%
7D-11.3%
포트폴리오 가치
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Canaan Inc.

NasdaqGM:CAN 주식 리포트

시가총액: US$637.7m

Canaan (CAN) 주식 개요

는 중화인민공화국에서 비트코인 채굴용 IC 제품 및 관련 부품을 통합하여 집적 회로(IC)의 연구 개발, 설계 및 판매, 최종 채굴 장비 임대 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

CAN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 138.39% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.


CAN Community Fair Values

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Canaan

Sustainable Mining Operations And North American Expansion Will Drive Industry Resilience

Key Takeaways Broadening geographic reach and manufacturing sites reduces geopolitical risk while positioning for stable growth in regions with supportive regulations and energy advantages. Advancing ASICs, service offerings, and AI-related initiatives enhances product differentiation, revenue diversification, and margin resilience amid evolving mining and computing markets.
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US$2.98
FV
69.3% 저평가 내재 할인율
34.28%
Revenue growth p.a.
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Canaan

Next Generation ASICs Will Drive Global Blockchain Expansion

Key Takeaways Strong sales pipeline, operational agility, and North American expansion position Canaan for significant long-term revenue and market share growth. Vertically integrated Bitcoin strategy and advanced ASIC investments offer unique valuation upside and potential outperformance versus industry peers.
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US$4
FV
77.2% 저평가 내재 할인율
69.14%
Revenue growth p.a.
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Canaan

Bitcoin Volatility And Regulations Will Cut ASIC Demand Yet Stabilize

Key Takeaways High regulatory uncertainty, volatile crypto markets, and dependence on mining hardware expose Canaan to unpredictable revenue, margin pressure, and competitive threats. Limited diversification and industry vulnerability to technology shifts away from energy-intensive mining may constrain long-term earnings stability and stock performance.
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US$1.5
FV
39.1% 저평가 내재 할인율
39.84%
Revenue growth p.a.
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Canaan Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Canaan 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.91
52주 최고가US$3.27
52주 최저가US$0.53
베타2.85
1개월 변동-51.69%
3개월 변동21.78%
1년 변동-49.27%
3년 변동-61.95%
5년 변동-80.57%
IPO 이후 변동-89.84%

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A15 Mining And North American Expansion Will Open New Frontiers

New high-performance mining machines and expanded operations are projected to boost sales and direct mining revenue, leveraging favorable conditions in North America.

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주주 수익률

CANUS TechUS 시장
7D-11.3%3.3%2.4%
1Y-49.3%18.2%11.4%

수익률 대 산업: CAN은 지난 1년 동안 18.2%의 수익을 기록한 US Tech 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CAN은 지난 1년 동안 11.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CAN's price volatile compared to industry and market?
CAN volatility
CAN Average Weekly Movement24.2%
Tech Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: CAN의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CAN의 주간 변동성은 지난 1년간 19%에서 24%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2013463Nangeng Zhanginvestor.canaan-creative.com

는 중화인민공화국에서 비트코인 채굴용 IC 제품 및 관련 부품을 통합하여 집적회로(IC)의 연구 개발, 설계 및 판매, 최종 채굴 장비 임대를 하고 있습니다. 또한 채굴 장비 및 예비 부품의 조립 및 유통, 엣지 컴퓨팅 칩 제품 유통, 채굴 사업에도 관여하고 있습니다. 이 회사는 미국, 중국 본토, 아랍에미리트, 에티오피아, 홍콩 특별행정구, 말레이시아, 카자흐스탄, 캐나다, 네덜란드, 싱가포르, 조지아, 파라과이, 태국, 인도네시아, 호주, 키프로스 및 해외에 사업장을 두고 있습니다.

Canaan Inc. 기초 지표 요약

Canaan의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CAN 기초 통계
시가총액US$637.71m
순이익 (TTM)-US$218.13m
매출 (TTM)US$422.23m
1.4x
주가매출비율(P/S)
-2.8x
주가수익비율(P/E)

CAN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CAN 손익계산서 (TTM)
매출US$422.23m
매출원가US$402.01m
총이익US$20.22m
기타 비용US$238.36m
순이익-US$218.13m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.33
총이익률4.79%
순이익률-51.66%
부채/자본 비율11.8%

CAN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 07:45
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Canaan Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.