Loading...
AIOT logo

PowerFleet, Inc.NasdaqGM:AIOT 주식 보고서

시가총액 US$687.1m
주가
US$4.66
내 적정 가치
US$10.33
54.9% 저평가 내재 할인율
1Y-13.4%
7D-8.4%
포트폴리오 가치
​
보기

PowerFleet, Inc.

NasdaqGM:AIOT 주식 리포트

시가총액: US$687.1m

PowerFleet (AIOT) 주식 개요

는 북미, 이스라엘, 아프리카, 유럽, 중동, 호주 및 전 세계에 사물 인터넷(AIoT) 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

AIOT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 79.1% 에서 거래

수익은 매년 151.07% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 AIOT에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

AIOT Community Fair Values

Create Narrative

See what 26 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AIOT logo
PowerFleet

AI-Driven Digital Transformation Will Expand Global Markets

Key Takeaways AI-driven fleet management adoption and strategic partnerships are driving SaaS growth, global market penetration, and improved recurring margins for PowerFleet. Shift to software and service revenues, operational synergies, and regulatory demand enhance profitability, earnings stability, and enable reinvestment for growth.
View narrative
US$10.33
FV
49.7% 저평가 내재 할인율
11.92%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
AIOT logo
PowerFleet

Digital Telematics And IoT Will Transform Global Fleet Management

Key Takeaways Rapid expansion in global IoT and recurring revenues positions PowerFleet for outsized growth and durable, long-term earnings outperformance. High switching costs and unified AI-driven offerings create strong customer retention and support accelerated profit margin expansion.
View narrative
US$15
FV
65.3% 저평가 내재 할인율
12.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
AIOT logo
PowerFleet

Tightening Data Privacy Laws Will Hamper Telematics Yet Efficiency Emerges

Key Takeaways Expansion into AI-driven and recurring revenue streams positions PowerFleet well, but regulatory risks and tech disruption challenge long-term stability in core markets. Growth through global partnerships and high-margin services is offset by integration, supply chain, and competitive threats that pose risks to future profitability.
View narrative
US$8
FV
35.0% 저평가 내재 할인율
11.94%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

PowerFleet, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

PowerFleet 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$4.66
52주 최고가US$8.71
52주 최저가US$3.70
베타1.31
1개월 변동-6.80%
3개월 변동9.91%
1년 변동-13.38%
3년 변동56.90%
5년 변동-27.19%
IPO 이후 변동-37.34%

최근 뉴스 및 업데이트

A Piece Of The Puzzle Missing From PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:AIOT) 25% Share Price Climb

Sep 20
A Piece Of The Puzzle Missing From PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:AIOT) 25% Share Price Climb

PowerFleet: Inflection Point In The Company, Not In The Share Price

Sep 05

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:AIOT) 25% Share Price Climb

Sep 20
A Piece Of The Puzzle Missing From PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:AIOT) 25% Share Price Climb

PowerFleet: Inflection Point In The Company, Not In The Share Price

Sep 05

It's Down 26% But PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) Could Be Riskier Than It Looks

Jun 14
It's Down 26% But PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) Could Be Riskier Than It Looks
User avatar

AT&T And TELUS Partnerships Will Expand Market Reach

The strategic focus on AI and safety solutions, along with expanded R&D efforts, positions PowerFleet for growth and increased market share with higher-margin offerings.

Not Many Are Piling Into PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) Stock Yet As It Plummets 26%

Apr 09
Not Many Are Piling Into PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) Stock Yet As It Plummets 26%

Would PowerFleet (NASDAQ:AIOT) Be Better Off With Less Debt?

Mar 03
Would PowerFleet (NASDAQ:AIOT) Be Better Off With Less Debt?

Powerfleet: A Great Story, But I'll Pass

Feb 18

Revenues Tell The Story For PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) As Its Stock Soars 38%

Feb 11
Revenues Tell The Story For PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) As Its Stock Soars 38%

PowerFleet: An Affordable Samsara Competitor

Dec 26

What You Can Learn From PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:AIOT) P/S

Nov 10
What You Can Learn From PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:AIOT) P/S

PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:PWFL) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Aug 11
PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:PWFL) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Is PowerFleet (NASDAQ:PWFL) A Risky Investment?

Jun 28
Is PowerFleet (NASDAQ:PWFL) A Risky Investment?

PowerFleet (NASDAQ:PWFL) Is Making Moderate Use Of Debt

Mar 10
PowerFleet (NASDAQ:PWFL) Is Making Moderate Use Of Debt

Does PowerFleet (NASDAQ:PWFL) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 11
Does PowerFleet (NASDAQ:PWFL) Have A Healthy Balance Sheet?

PowerFleet Non-GAAP EPS of $0.03 beats by $0.08, revenue of $34.6M beats by $0.24M

Aug 08

주주 수익률

AIOTUS ElectronicUS 시장
7D-8.4%-3.1%-2.8%
1Y-13.4%32.7%13.4%

수익률 대 산업: AIOT은 지난 1년 동안 32.7%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AIOT은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AIOT's price volatile compared to industry and market?
AIOT volatility
AIOT Average Weekly Movement8.6%
Electronic Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AIOT는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AIOT의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19932,518Steve Towewww.powerfleet.com

는 북미, 이스라엘, 아프리카, 유럽, 중동, 호주 및 전 세계에 사물 지능(AIoT) 솔루션을 제공합니다. 유니티 솔루션 포트폴리오에는 AIoT 디바이스 및 타사 비즈니스 시스템과 통합하여 인공지능 기반 인사이트를 제공하는 데이터 고속도로로 연결하여 고객의 생명, 시간, 비용을 절감할 수 있도록 지원하는 유니티 플랫폼, 차량, 비디오, 창고 내 IoT로 구성된 서비스형 소프트웨어 기반 유니티 모듈로 고객이 인력, 자산, 비즈니스 프로세스에 대한 가시성과 인공지능 기반 인사이트를 확보하여 사용률 및 유지 관리, 안전, 연료 및 에너지 관리, 규정 준수 및 고위험 사고를 관리할 수 있으며, 추가 통합 및 개발을 위한 오픈 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스와 다른 기업 관리 시스템 및 타사 애플리케이션을 향상할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 또한 호스팅, 유지보수, 고객 지원 및 컨설팅 서비스, 시스템 모니터링, 헬프 데스크 기술 지원, 에스컬레이션 절차 개발, 일상적인 진단 데이터 분석, 소프트웨어 업데이트 서비스 등 서비스형 소프트웨어도 제공합니다.

PowerFleet, Inc. 기초 지표 요약

PowerFleet의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AIOT 기초 통계
시가총액US$687.06m
순이익 (TTM)-US$38.91m
매출 (TTM)US$391.21m
1.6x
주가매출비율(P/S)
-15.9x
주가수익비율(P/E)

AIOT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AIOT 손익계산서 (TTM)
매출US$391.21m
매출원가US$179.84m
총이익US$211.37m
기타 비용US$250.28m
순이익-US$38.91m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.29
총이익률54.03%
순이익률-9.95%
부채/자본 비율58.7%

AIOT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 13:28
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PowerFleet, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.