PowerFleet 가치 평가
AIOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AIOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIOT ( $7.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AIOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AIOT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AIOT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.2x |
| 판매 | US$221.07m |
| 시가총액 | US$939.12m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 358x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AIOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AIOT은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AIOT 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: AIOT 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AIOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.2x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AIOT 4.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.11 | US$10.17 +43.0% | 29.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.77 | US$9.00 +88.7% | 23.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.98 | US$9.00 +80.7% | 23.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.99 | US$8.67 +73.7% | 17.2% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.43 | US$8.50 +91.9% | 18.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$4.85 | US$8.50 +75.3% | 18.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.31 | US$8.17 +53.8% | 14.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.89 | US$8.43 +72.4% | 15.3% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$4.92 | US$8.00 +62.6% | 14.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.18 | US$6.50 +104.4% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.15 | US$6.50 +106.3% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.42 | US$6.50 +90.1% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.34 | US$6.50 +177.8% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.76 | US$6.50 +269.3% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | US$4.77 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.07 | US$6.50 +214.0% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | US$4.98 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.34 | US$6.50 +177.8% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | US$4.99 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.69 | US$6.63 +146.3% | 19.5% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.43 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.00 | US$6.63 +120.8% | 19.5% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.12 | US$6.63 +112.3% | 19.5% | US$8.50 | US$5.00 | US$5.31 | 4 |
| May ’24 | US$2.77 | US$6.88 +148.2% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.43 | US$6.88 +100.4% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.92 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.78 | US$6.75 +142.8% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.18 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.76 | US$6.75 +144.6% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.69 | US$6.75 +150.9% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.42 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.68 | US$6.75 +151.9% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.34 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.61 | US$6.13 +134.7% | 12.1% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.76 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
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Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
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Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
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7D
1.9%
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33.7%