Aeva Technologies, Inc.

NasdaqGS:AEVA 주식 리포트

시가총액: US$879.3m

Aeva Technologies 가치 평가

AEVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AEVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$6.59
Fair Value
136.8% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: AEVA ( $15.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AEVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AEVA 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.

위 표는 AEVA의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AEVA의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
AEVA의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율-7.4x
장부가-US$118.18m
시가총액US$879.28m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

AEVA의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AEVA의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균6.7x
EVLV Evolv Technologies Holdings
15x33.34%US$1.4b
DAKT Daktronics
3.3x66.75%US$929.8m
AIOT PowerFleet
1.3x151.07%US$616.9m
OUST Ouster
7.3x49.10%US$1.6b
AEVA Aeva Technologies
n/a35.20%US$879.3m

Price-To-Book 대 피어: AEVA은 자본이 마이너스이고 Price-To-Book 비율(-7.4x)이 동업사 평균(6.7x)과 비교됩니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

AEVA의 PB 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Book예상 성장시가총액
MEI Methode Electronics
0.3x119.71%US$240.18m
KTCC Key Tronic
0.3xn/aUS$34.58m
WETH Wetouch Technology
0.1xn/aUS$18.73m
SGMA SigmaTron International
0.3xn/aUS$18.42m
AEVA is unprofitable업계 평균 2.6xNo. of Companies23PB0246810+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: AEVA 은 US Electronic 과 비교하여 마이너스 자산 및 Price-To-Book 비율(-7.4x)을 갖습니다. Electronic 업계 평균(2.6x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

AEVA의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

AEVA PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율-7.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AEVA 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AEVA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$15.61
US$26.20
+67.84%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Oct ’26US$14.95
US$26.20
+75.25%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Sep ’26US$14.81
US$26.20
+76.97%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Aug ’26US$15.85
US$24.60
+55.25%
26.04%US$33.00US$16.00n/a5
Jul ’26US$28.66
US$18.60
-35.10%
33.59%US$30.00US$11.00n/a5
Jun ’26US$18.27
US$16.00
-12.42%
16.30%US$18.00US$11.00n/a5
May ’26US$7.17
US$7.14
-0.36%
24.50%US$9.50US$5.22n/a5
Apr ’26US$7.26
US$6.54
-9.86%
23.05%US$9.50US$5.22n/a5
Mar ’26US$3.58
US$5.47
+52.72%
9.78%US$6.00US$4.87n/a4
Feb ’26US$4.24
US$5.47
+28.95%
9.78%US$6.00US$4.87n/a4
Jan ’26US$4.75
US$5.47
+15.11%
9.78%US$6.00US$4.87n/a4
Dec ’25US$4.60
US$5.47
+18.86%
9.78%US$6.00US$4.87n/a4
Nov ’25US$3.94
US$5.44
+37.94%
16.74%US$7.00US$4.74n/a4
Oct ’25US$3.07
US$5.44
+77.04%
16.74%US$7.00US$4.74US$14.954
Sep ’25US$3.30
US$5.44
+64.70%
16.74%US$7.00US$4.74US$14.814
Aug ’25US$3.26
US$11.06
+239.26%
73.37%US$25.00US$4.74US$15.854
Jul ’25US$2.49
US$11.06
+344.18%
73.37%US$25.00US$4.74US$28.664
Jun ’25US$3.23
US$11.06
+242.41%
73.37%US$25.00US$4.74US$18.274
May ’25US$3.07
US$11.90
+287.62%
65.20%US$25.00US$5.10US$7.174
Apr ’25US$4.14
US$11.90
+187.44%
65.20%US$25.00US$5.10US$7.264
Mar ’25US$5.15
US$11.83
+129.61%
66.18%US$25.00US$4.80US$3.584
Feb ’25US$4.13
US$10.96
+165.09%
65.79%US$25.00US$4.80US$4.245
Jan ’25US$3.79
US$10.46
+176.10%
71.83%US$25.00US$4.80US$4.755
Dec ’24US$2.82
US$10.46
+271.25%
71.83%US$25.00US$4.80US$4.605
Nov ’24US$2.38
US$11.88
+399.58%
77.71%US$30.00US$4.40US$3.945
Oct ’24US$3.82
US$12.45
+225.53%
64.80%US$30.00US$7.20US$3.076
US$26.2
Fair Value
40.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 11:45
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aeva Technologies, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
George GianarikasCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC