Trend Micro Incorporated

OTCPK:TMIC.F 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

Trend Micro 가치 평가

TMIC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMIC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMIC.F ( $57.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $71.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMIC.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TMIC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMIC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMIC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMIC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMIC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.5x
수익JP¥24.34b
시가총액JP¥1.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMIC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMIC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
CVLT Commvault Systems
38.9x-15.3%US$6.9b
QLYS Qualys
30.4x3.3%US$5.2b
DLB Dolby Laboratories
28.5x8.3%US$7.5b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.2b
TMIC.F Trend Micro
45.5x17.2%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: TMIC.F은 Price-To-Earnings 비율(45.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMIC.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$29.01m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.33m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.75m
TMIC.F 45.5x업계 평균 41.2xNo. of Companies11PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMIC.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMIC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMIC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMIC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMIC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$56.06
0%
8.2%US$63.58US$46.71n/a9
Dec ’25n/a
US$56.31
0%
8.5%US$64.02US$47.04n/a9
Nov ’25n/a
US$54.71
0%
6.7%US$60.22US$47.29n/a9
Oct ’25US$59.08
US$57.18
-3.2%
8.2%US$63.43US$47.22n/a10
Sep ’25n/a
US$54.41
0%
10.8%US$62.51US$43.06n/a10
Aug ’25n/a
US$48.73
0%
10.5%US$56.38US$39.27n/a10
Jul ’25n/a
US$48.73
0%
10.5%US$56.38US$39.27n/a10
Jun ’25n/a
US$49.87
0%
11.2%US$56.74US$39.53n/a10
May ’25n/a
US$51.85
0%
11.6%US$58.77US$40.61n/a10
Apr ’25n/a
US$51.85
0%
11.6%US$58.77US$40.61n/a10
Mar ’25n/a
US$51.91
0%
13.5%US$59.94US$40.96n/a10
Feb ’25US$58.21
US$50.74
-12.8%
16.9%US$60.93US$39.67n/a10
Jan ’25n/a
US$49.12
0%
19.6%US$63.47US$33.14n/a10
Dec ’24n/a
US$44.60
0%
15.6%US$60.60US$32.00n/a11
Nov ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08n/a11
Oct ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08US$59.0811
Sep ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08n/a11
Aug ’24n/a
US$45.05
0%
11.4%US$51.83US$34.55n/a12
Jul ’24US$48.47
US$45.05
-7.0%
11.4%US$51.83US$34.55n/a12
Jun ’24n/a
US$45.47
0%
12.0%US$54.97US$34.58n/a12
May ’24n/a
US$45.89
0%
11.8%US$55.63US$34.27n/a12
Apr ’24n/a
US$45.89
0%
11.8%US$55.63US$34.27n/a12
Mar ’24US$48.72
US$47.26
-3.0%
12.1%US$56.03US$34.51n/a12
Feb ’24US$48.64
US$52.07
+7.0%
12.1%US$65.47US$41.39US$58.2112
Jan ’24US$45.40
US$52.07
+14.7%
12.1%US$65.47US$41.39n/a12
Dec ’23US$49.91
US$52.16
+4.5%
13.7%US$64.30US$40.65n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 12:54
장 마감 주가2024/12/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trend Micro Incorporated 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
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