Tecsys Inc.

OTCPK:TCYS.F 주식 보고서

시가총액: US$468.1m

Tecsys 가치 평가

TCYS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCYS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCYS.F ( $31.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCYS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCYS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCYS.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCYS.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCYS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCYS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.8x
판매CA$171.54m
시가총액CA$656.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCYS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCYS.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
AIP Arteris
6.2x15.7%US$350.7m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$413.3m
OSPN OneSpan
2.8x3.8%US$701.7m
SVCO Silvaco Group
4.1x17.5%US$224.6m
TCYS.F Tecsys
3.8x10.2%US$656.5m

Price-To-Sales 대 피어: TCYS.F은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TCYS.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

77 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$763.07m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$413.33m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$412.89m
TCYS.F 3.8x업계 평균 5.5xNo. of Companies77PS048121620+
77 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TCYS.F 은 Price-To-Sales 3.8 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCYS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TCYS.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TCYS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCYS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.75
US$33.58
+5.8%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Nov ’25n/a
US$33.58
0%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Oct ’25n/a
US$33.58
0%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Sep ’25n/a
US$33.60
0%
6.7%US$36.68US$30.08n/a5
Aug ’25US$28.98
US$33.60
+15.9%
6.7%US$36.68US$30.08n/a5
Jul ’25US$27.00
US$33.93
+25.7%
4.3%US$36.62US$32.96n/a6
Jun ’25US$25.98
US$34.33
+32.1%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
May ’25n/a
US$34.33
0%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
Apr ’25n/a
US$34.33
0%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
Mar ’25n/a
US$34.22
0%
4.8%US$36.88US$32.45n/a5
Feb ’25US$26.65
US$34.27
+28.6%
4.8%US$36.93US$32.50n/a5
Jan ’25US$24.10
US$34.27
+42.2%
4.8%US$36.93US$32.50n/a5
Dec ’24US$25.11
US$34.38
+36.9%
4.8%US$37.05US$32.60n/a5
Nov ’24US$20.81
US$34.21
+64.4%
5.1%US$36.59US$32.20n/a4
Oct ’24US$19.04
US$34.17
+79.5%
4.8%US$36.82US$32.40n/a5
Sep ’24n/a
US$34.33
0%
4.8%US$37.00US$32.56n/a5
Aug ’24n/a
US$35.35
0%
5.1%US$37.81US$33.27US$28.984
Jul ’24US$19.04
US$35.10
+84.3%
5.8%US$37.74US$32.46US$27.004
Jun ’24n/a
US$33.59
0%
7.3%US$36.91US$29.53US$25.986
May ’24n/a
US$33.59
0%
7.3%US$36.91US$29.53n/a6
Apr ’24US$21.12
US$33.42
+58.2%
6.7%US$36.78US$29.43n/a7
Mar ’24US$19.68
US$33.52
+70.3%
7.4%US$37.13US$29.71n/a7
Feb ’24n/a
US$33.52
0%
7.4%US$37.13US$29.71US$26.657
Jan ’24n/a
US$33.52
0%
7.4%US$37.13US$29.71US$24.107
Dec ’23US$20.50
US$34.19
+66.8%
6.3%US$37.22US$29.78US$25.117
Nov ’23US$21.82
US$35.92
+64.6%
6.8%US$38.50US$30.80US$20.817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

ACI Worldwide

US$6.0b

A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.

ACIW

US$56.66

7D

3.5%

1Y

108.7%