Oracle Corporation Japan

OTCPK:OCLC.F 주식 보고서

시가총액: US$11.8b

Oracle Corporation Japan 가치 평가

OCLC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCLC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.25
Fair Value
68.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: OCLC.F ( $91.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCLC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCLC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCLC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCLC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCLC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCLC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.9x
수익JP¥58.28b
시가총액JP¥1.86t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCLC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCLC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
GEN Gen Digital
26.6x15.1%US$16.7b
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.0%US$20.1b
CVLT Commvault Systems
38x-13.6%US$6.9b
DLB Dolby Laboratories
27.8x8.3%US$7.4b
OCLC.F Oracle Corporation Japan
31.9x8.6%US$1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: OCLC.F은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCLC.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
2.2xn/aUS$120.15m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$26.56m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$17.86m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.17m
OCLC.F 31.9x업계 평균 38.8xNo. of Companies10PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCLC.F 은 Price-To-Earnings 31.9 US Software 업계 평균( 38.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCLC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCLC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OCLC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCLC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$86.91
0%
17.4%US$101.19US$61.98n/a7
Jan ’26n/a
US$86.55
0%
18.6%US$102.33US$62.68n/a6
Dec ’25n/a
US$88.01
0%
18.0%US$105.09US$64.37n/a6
Nov ’25n/a
US$88.01
0%
18.0%US$105.09US$64.37n/a6
Oct ’25n/a
US$90.75
0%
16.2%US$110.63US$68.19n/a7
Sep ’25n/a
US$72.95
0%
9.5%US$80.86US$60.96n/a7
Aug ’25n/a
US$72.95
0%
9.5%US$80.86US$60.96n/a7
Jul ’25n/a
US$70.33
0%
10.4%US$80.50US$60.69n/a7
Jun ’25n/a
US$75.49
0%
11.0%US$85.87US$64.73n/a7
May ’25n/a
US$75.49
0%
11.0%US$85.87US$64.73n/a7
Apr ’25n/a
US$75.49
0%
11.0%US$85.87US$64.73n/a7
Mar ’25n/a
US$76.59
0%
9.4%US$86.58US$65.27n/a6
Feb ’25n/a
US$79.35
0%
10.0%US$91.40US$68.90n/a7
Jan ’25n/a
US$79.35
0%
10.0%US$91.40US$68.90n/a7
Dec ’24n/a
US$72.72
0%
10.4%US$87.69US$62.40n/a8
Nov ’24n/a
US$70.37
0%
12.3%US$86.99US$56.21n/a9
Oct ’24US$75.00
US$70.37
-6.2%
12.3%US$86.99US$56.21n/a9
Sep ’24n/a
US$73.81
0%
13.1%US$90.67US$57.89n/a9
Aug ’24n/a
US$75.31
0%
15.0%US$94.19US$60.14n/a9
Jul ’24n/a
US$68.24
0%
16.2%US$89.76US$57.31n/a9
Jun ’24n/a
US$70.81
0%
9.1%US$82.82US$62.49n/a9
May ’24n/a
US$70.81
0%
9.1%US$82.82US$62.49n/a9
Apr ’24n/a
US$70.81
0%
9.1%US$82.82US$62.49n/a9
Mar ’24n/a
US$68.69
0%
7.8%US$75.17US$60.88n/a9
Feb ’24n/a
US$68.68
0%
7.7%US$75.24US$60.94n/a9
Jan ’24n/a
US$68.68
0%
7.7%US$75.24US$60.94n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$86.54
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 07:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oracle Corporation Japan 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA