Dassault Systèmes SE

OTCPK:DAST.F 주식 리포트

시가총액: US$36.3b

Dassault Systèmes 가치 평가

DAST.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAST.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$28.46
Fair Value
4.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: DAST.F ( $27.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAST.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DAST.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAST.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DAST.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAST.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DAST.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27x
이익€1.17b
시가총액€31.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DAST.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAST.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.4x
FICO Fair Isaac
60.9x19.95%US$39.6b
ZM Zoom Communications
21.1x1.16%US$25.8b
ROP Roper Technologies
30.8x10.64%US$48.3b
PTC PTC
44.9x12.01%US$23.5b
DAST.F Dassault Systèmes
27x10.22%US$31.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DAST.F은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DAST.F의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$544.89m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$60.29m
HOLO MicroCloud Hologram
1.4xn/aUS$59.73m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$47.46m
DAST.F 27.0x업계 평균 35.2xNo. of Companies14PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAST.F 은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DAST.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAST.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율35.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAST.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAST.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$27.16
US$36.75
+35.32%
15.40%US$49.57US$26.51n/a18
Oct ’26US$33.50
US$41.50
+23.89%
16.14%US$53.98US$28.16n/a18
Sep ’26US$31.28
US$41.09
+31.36%
15.50%US$53.14US$30.04n/a18
Aug ’26US$33.63
US$41.09
+22.17%
15.50%US$53.14US$30.04n/a18
Jul ’26US$35.19
US$44.77
+27.23%
15.58%US$56.59US$31.83n/a18
Jun ’26US$37.34
US$43.40
+16.23%
14.52%US$54.50US$31.79n/a20
May ’26US$37.08
US$44.04
+18.79%
14.54%US$54.84US$31.99n/a21
Apr ’26US$38.62
US$44.19
+14.43%
13.27%US$52.86US$32.37n/a21
Mar ’26US$39.45
US$41.85
+6.08%
13.58%US$50.61US$30.99n/a21
Feb ’26US$39.86
US$39.48
-0.96%
14.24%US$48.94US$28.12n/a21
Jan ’26US$34.75
US$39.63
+14.05%
14.32%US$49.47US$28.42n/a20
Dec ’25US$34.27
US$40.65
+18.61%
14.18%US$50.84US$29.20n/a20
Nov ’25US$34.81
US$40.65
+16.77%
14.18%US$50.84US$29.20US$28.5620
Oct ’25US$38.54
US$43.52
+12.93%
13.71%US$52.53US$31.30US$33.5020
Sep ’25US$39.01
US$42.22
+8.25%
13.79%US$51.03US$30.40US$31.2820
Aug ’25US$37.20
US$42.22
+13.50%
13.79%US$51.03US$30.40US$33.6320
Jul ’25US$35.95
US$44.99
+25.15%
15.43%US$54.58US$32.11US$35.1919
Jun ’25US$38.85
US$47.18
+21.45%
13.85%US$55.98US$34.45US$37.3419
May ’25US$39.15
US$47.11
+20.35%
14.25%US$55.63US$34.23US$37.0819
Apr ’25US$41.66
US$48.43
+16.26%
13.74%US$59.08US$35.45US$38.6219
Mar ’25US$45.96
US$48.53
+5.60%
13.64%US$59.27US$35.56US$39.4520
Feb ’25US$46.94
US$49.20
+4.81%
14.90%US$61.96US$33.70US$39.8621
Jan ’25US$48.85
US$47.77
-2.21%
14.50%US$62.71US$34.11US$34.7521
Dec ’24US$47.12
US$45.20
-4.08%
14.07%US$61.04US$33.20US$34.2721
Nov ’24US$41.14
US$44.42
+7.98%
15.26%US$60.52US$31.85US$34.8121
US$36.01
Fair Value
24.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 13:19
종가2025/11/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dassault Systèmes SE는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander
Sven MerktBarclays