Dassault Systèmes SE

OTCPK:DAST.F 주식 보고서

시가총액: US$48.8b

Dassault Systèmes 가치 평가

DAST.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAST.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.81
Fair Value
16.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: DAST.F ( $37.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAST.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DAST.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAST.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAST.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAST.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAST.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익€1.18b
시가총액€42.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAST.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAST.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.1x
FICO Fair Isaac
75.3x18.01%US$43.9b
ADSK Autodesk
63.1x17.15%US$63.5b
ROP Roper Technologies
41x8.64%US$61.2b
SNPS Synopsys
56.9x15.75%US$77.7b
DAST.F Dassault Systèmes
35.9x11.13%US$42.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DAST.F은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DAST.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NXTT Next Technology Holding
2.9xn/aUS$584.60m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$53.31m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.04m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
DAST.F 35.9x업계 평균 41.3xNo. of Companies11PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAST.F 은 Price-To-Earnings 35.9 US Software 업계 평균( 41.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAST.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAST.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율39.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAST.F 은 예상 35.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAST.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$37.15
US$43.58
+17.32%
14.90%US$54.86US$32.00n/a19
Jun ’26US$37.34
US$43.40
+16.23%
14.52%US$54.50US$31.79n/a20
May ’26US$37.08
US$44.04
+18.79%
14.54%US$54.84US$31.99n/a21
Apr ’26US$38.62
US$44.19
+14.43%
13.27%US$52.86US$32.37n/a21
Mar ’26US$39.45
US$41.85
+6.08%
13.58%US$50.61US$30.99n/a21
Feb ’26US$39.86
US$39.48
-0.96%
14.24%US$48.94US$28.12n/a21
Jan ’26US$34.75
US$39.63
+14.05%
14.32%US$49.47US$28.42n/a20
Dec ’25US$34.27
US$40.65
+18.61%
14.18%US$50.84US$29.20n/a20
Nov ’25US$34.81
US$40.65
+16.77%
14.18%US$50.84US$29.20n/a20
Oct ’25US$38.54
US$43.52
+12.93%
13.71%US$52.53US$31.30n/a20
Sep ’25US$39.01
US$42.22
+8.25%
13.79%US$51.03US$30.40n/a20
Aug ’25US$37.20
US$42.22
+13.50%
13.79%US$51.03US$30.40n/a20
Jul ’25US$35.95
US$44.99
+25.15%
15.43%US$54.58US$32.11n/a19
Jun ’25US$38.85
US$47.18
+21.45%
13.85%US$55.98US$34.45US$37.3419
May ’25US$39.15
US$47.11
+20.35%
14.25%US$55.63US$34.23US$37.0819
Apr ’25US$41.66
US$48.43
+16.26%
13.74%US$59.08US$35.45US$38.6219
Mar ’25US$45.96
US$48.53
+5.60%
13.64%US$59.27US$35.56US$39.4520
Feb ’25US$46.94
US$49.20
+4.81%
14.90%US$61.96US$33.70US$39.8621
Jan ’25US$48.85
US$47.77
-2.21%
14.50%US$62.71US$34.11US$34.7521
Dec ’24US$47.12
US$45.20
-4.08%
14.07%US$61.04US$33.20US$34.2721
Nov ’24US$41.14
US$44.42
+7.98%
15.26%US$60.52US$31.85US$34.8121
Oct ’24US$37.33
US$43.48
+16.48%
14.97%US$57.09US$31.72US$38.5421
Sep ’24US$39.37
US$46.00
+16.83%
13.85%US$57.69US$33.28US$39.0121
Aug ’24US$42.47
US$46.00
+8.32%
13.85%US$57.69US$33.28US$37.2021
Jul ’24US$42.92
US$45.12
+5.13%
14.36%US$54.70US$32.82US$35.9521
Jun ’24US$44.54
US$42.95
-3.56%
15.03%US$53.44US$30.67US$38.8522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$44.13
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/12 11:23
장 마감 주가2025/06/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dassault Systèmes SE 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hélène CoumesAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander