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Shopify Inc.NasdaqGS:SHOP 주식 보고서

시가총액 US$206.5b
주가
US$158.64
해당 없음
1Y37.2%
7D7.3%
포트폴리오 가치
​
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Shopify Inc.

NasdaqGS:SHOP 주식 리포트

시가총액: US$206.5b

Shopify (SHOP) 주식 개요

는 캐나다, 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 다양한 규모의 비즈니스를 시작, 확장, 마케팅 및 운영할 수 있는 도구를 제공하는 상거래 기술 회사입니다. 자세히 보기

SHOP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 21.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 28.8% 증가했습니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Shopify

Massive Social Commerce Tailwinds Promise Shopify's Future Growth

Catalysts “Social commerce” presents a massive tailwind with $6.23T market opportunity by 2030. Social commerce market is growing at 30.71% CAGR with 91% occurring on mobile devices: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/social-commerce-market 25% of Shopify traffic comes from mobile devices: https://www.chargeflow.io/blog/shopify-statistics AI Store Builder + Sidekick features are increasing user engagement and reducing onboarding friction.
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US$186.64
FV
15.0% 저평가 내재 할인율
12.00%
Revenue growth p.a.
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SHOP: Expansion And AI Integration Will Drive Continued Market Share Gains

Key Takeaways Rapid international expansion, upmarket focus, and financial ecosystem growth are diversifying revenue streams and increasing resilience amid evolving digital commerce trends. Aggressive integration of AI and emerging retail channels is boosting merchant acquisition, efficiency, and margins, positioning Shopify as a central digital commerce enabler.
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US$175.11
FV
9.4% 저평가 내재 할인율
22.94%
Revenue growth p.a.
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Global E-Commerce Saturation And Rising Costs Will Worsen Future Stability

Key Takeaways Intensifying competition, regulatory pressures, and a saturated market threaten Shopify's growth, margins, and its ability to maintain product differentiation. Rising operational costs, investment risks, and technical complexity challenge Shopify's profitability and operational efficiency as it expands globally.
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US$115.94
FV
36.8% 고평가 내재 할인율
20.13%
Revenue growth p.a.
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Large Brands and New Verticals to Push Revenues Higher But Cheap Ecomm Software Risks Remain

Key Takeaways Expanding the customer base with large brands via the Shopify Plus subscriptions is a profitable way to grow the business. In my view, Shopify has a $32B software, and $15.4B payments market opportunity.
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US$39
FV
306.8% 고평가 내재 할인율
18.00%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Shopify Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Shopify 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$158.64
52주 최고가US$182.19
52주 최저가US$69.84
베타2.82
1개월 변동-8.75%
3개월 변동12.29%
1년 변동37.23%
3년 변동268.42%
5년 변동50.53%
IPO 이후 변동6,077.57%

최근 뉴스 및 업데이트

Shopify: Payments Acceleration, GMV Expansion, And Global Opportunity

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Global ecommerce trends, international expansion, and platform localization are driving strong merchant growth, revenue diversification, and improved onboarding for Shopify.

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주주 수익률

SHOPUS ITUS 시장
7D7.3%4.2%4.1%
1Y37.2%11.2%12.6%

수익률 대 산업: SHOP은 지난 1년 동안 11.2%의 수익을 기록한 US IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SHOP은 지난 1년 동안 12.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SHOP's price volatile compared to industry and market?
SHOP volatility
SHOP Average Weekly Movement6.5%
IT Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: SHOP는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SHOP의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20048,100Tobi Lutkewww.shopify.com

는 캐나다, 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 다양한 규모의 비즈니스를 시작, 확장, 마케팅 및 운영할 수 있는 도구를 제공하는 상거래 기술 회사입니다. 회사는 판매자가 웹 및 모바일 스토어, 오프라인 소매점, 소셜 미디어 스토어, 마켓플레이스 등 모든 판매 채널에서 제품 및 재고 관리, 주문 및 결제 처리, 주문 처리 및 배송, 고객 관계 구축, 제품 소싱, 분석 활용, 보고 및 비즈니스 운영을 위한 파이낸싱을 이용할 수 있는 Shopify 플랫폼을 제공합니다. 또한 판매자가 온라인과 오프라인에서 결제 카드를 수락하고 처리할 수 있는 완전 통합 결제 처리 서비스인 Shopify Payments를 제공합니다.

Shopify Inc. 기초 지표 요약

Shopify의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SHOP 기초 통계
시가총액US$206.52b
순이익 (TTM)US$1.78b
매출 (TTM)US$10.70b
116.0x
주가수익비율(P/E)
19.3x
주가매출비율(P/S)

SHOP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SHOP 손익계산서 (TTM)
매출US$10.70b
매출원가US$5.48b
총이익US$5.21b
기타 비용US$3.43b
순이익US$1.78b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.37
총이익률48.75%
순이익률16.65%
부채/자본 비율7.4%

SHOP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 05:43
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shopify Inc.는 81명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 48명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP