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Shopify NasdaqGS:SHOP 주식 보고서

최종 가격

US$100.65

시가총액

US$126.4b

7D

-3.5%

1Y

33.1%

업데이트

02 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Shopify Inc.

NasdaqGS:SHOP 주식 보고서

시가총액: US$126.4b

SHOP 주식 개요

는 캐나다, 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 다양한 규모의 비즈니스를 시작, 확장, 마케팅 및 운영할 수 있는 도구를 제공하는 상거래 기술 회사입니다. 자세한 내용

SHOP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 9.25% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 1429.5% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 33.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


Shopify Inc. 경쟁사

GoDaddy

NYSE:GDDY

US$25.5b

VeriSign

NasdaqGS:VRSN

US$24.1b

Akamai Technologies

NasdaqGS:AKAM

US$12.1b

Wix.com

NasdaqGS:WIX

US$9.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Shopify
과거 주가
현재 주가US$100.65
52주 최고치US$129.38
52주 최저치US$48.56
베타2.6
1개월 변경-5.56%
3개월 변경 사항-6.40%
1년 변경 사항33.06%
3년 변화53.29%
5년 변화142.82%
IPO 이후 변화3,819.39%

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주주 수익률

SHOPUS ITUS 마켓
7D-3.5%-3.6%-3.0%
1Y33.1%7.9%7.5%

수익률 대 산업: SHOP 지난 1년 동안 7.9 %를 반환한 US IT 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: SHOP 지난 1년 동안 7.5 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is SHOP's price volatile compared to industry and market?
SHOP volatility
SHOP Average Weekly Movement7.9%
IT Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: SHOP 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SHOP 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

Community vs My Fair Value

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AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts

Partnerships With FC Barcelona And Reebok Will Boost Future Market Position

Key Takeaways Investments in AI and expanding product offerings aim to enhance merchant efficiency, boosting earnings and operational margins. Focus on international expansion and strategic B2B investments targets higher revenue growth and market share gains.
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US$134.54
FV
25.2% undervalued intrinsic discount
21.88%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Shopify
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Goran_Damchevski
Equity Analyst

Large Brands and New Verticals to Push Revenues Higher But Cheap Ecomm Software Risks Remain

Key Takeaways Expanding the customer base with large brands via the Shopify Plus subscriptions is a profitable way to grow the business. In my view, Shopify has a $32B software, and $15.4B payments market opportunity.
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US$39.00
FV
158.1% overvalued intrinsic discount
18.00%
Revenue growth p.a.
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9 months ago author updated this narrative
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Shopify
BU
Butter_Bat
Community Contributor

Continuing market dominance, long lasting tailwinds, great optionality, exceptional management and continuous innovation.

Shopify will continue to grow into this ever growing market cementing itself as the go to option to start up an online presence. E-commerce as a whole will continue to grow ~8-10% as consumers switch from in store to online experiences.
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US$111.86
FV
10.0% undervalued intrinsic discount
19.00%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20048,100Tobi Lütkewww.shopify.com

는 캐나다, 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 다양한 규모의 비즈니스를 시작, 확장, 마케팅 및 운영할 수 있는 도구를 제공하는 상거래 기술 회사입니다. 회사는 판매자가 웹 및 모바일 스토어, 오프라인 소매점, 소셜 미디어 스토어, 마켓플레이스 등 모든 판매 채널에서 제품 및 재고 관리, 주문 및 결제 처리, 주문 처리 및 배송, 고객 관계 구축, 제품 소싱, 분석 활용, 보고 및 비즈니스 운영을 위한 파이낸싱을 이용할 수 있는 Shopify 플랫폼을 제공합니다. 또한 판매자가 온라인과 오프라인에서 결제 카드를 수락하고 처리할 수 있는 완전 통합 결제 처리 서비스인 Shopify Payments를 제공합니다.

Shopify Inc. 기본 사항 요약

Shopify 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SHOP 기본 통계
시가총액US$126.43b
수익(TTM)US$2.02b
수익(TTM)US$8.88b

64.5x

P/E 비율

14.7x

P/S 비율

SHOP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SHOP 손익 계산서(TTM)
수익US$8.88b
수익 비용US$4.41b
총 이익US$4.47b
기타 비용US$2.45b
수익US$2.02b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.56
총 마진50.36%
순이익 마진22.74%
부채/자본 비율7.9%

SHOP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/02 00:00
장 마감 주가2025/04/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shopify Inc. 79 애널리스트 중 47 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP