Riskified Ltd.

NYSE:RSKD 주식 리포트

시가총액: US$732.0m

Riskified 가치 평가

RSKD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RSKD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$12.63
Fair Value
61.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: RSKD ( $4.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RSKD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RSKD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 RSKD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RSKD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
RSKD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.2x
매출US$338.84m
시가총액US$732.04m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

RSKD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RSKD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9.3x
SMWB Similarweb
2.4x14.17%US$660.9m
RDVT Red Violet
8.9x13.36%US$760.5m
GLOO Gloo Holdings
17.8xn/aUS$724.5m
DJCO Daily Journal
8.2xn/aUS$645.7m
RSKD Riskified
2.2x9.20%US$732.0m

Price-To-Sales 대 피어: RSKD은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

RSKD의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

67개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1x4.57%US$2.38b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.40b
DSP Viant Technology
0.5x13.25%US$631.83m
RMNI Rimini Street
0.8x2.14%US$354.16m
RSKD 2.2x업계 평균 4.8xNo. of Companies67PS048121620+
67개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RSKD 은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

RSKD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RSKD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RSKD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RSKD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.93
US$5.88
+19.17%
18.34%US$8.00US$4.50n/a6
Nov ’26US$4.73
US$5.79
+22.45%
19.37%US$8.00US$4.50n/a6
Oct ’26US$4.65
US$5.82
+25.19%
17.89%US$8.00US$4.50n/a7
Sep ’26US$4.77
US$5.82
+22.04%
17.89%US$8.00US$4.50n/a7
Aug ’26US$4.93
US$6.09
+23.61%
15.88%US$8.00US$5.00n/a8
Jul ’26US$5.07
US$6.03
+18.96%
17.39%US$8.00US$4.50n/a8
Jun ’26US$5.01
US$6.03
+20.38%
17.39%US$8.00US$4.50n/a8
May ’26US$4.61
US$5.78
+25.41%
14.57%US$7.00US$4.50n/a8
Apr ’26US$4.69
US$5.91
+25.93%
15.83%US$7.00US$4.50n/a8
Mar ’26US$5.14
US$5.47
+6.40%
18.91%US$7.00US$4.00n/a8
Feb ’26US$5.14
US$5.47
+6.40%
18.91%US$7.00US$4.00n/a8
Jan ’26US$4.73
US$5.59
+18.26%
20.47%US$7.00US$4.00n/a8
Dec ’25US$4.85
US$5.66
+16.62%
18.87%US$7.00US$4.50n/a8
Nov ’25US$4.42
US$5.72
+29.38%
17.95%US$7.00US$4.50US$4.738
Oct ’25US$4.52
US$5.72
+26.52%
17.95%US$7.00US$4.50US$4.658
Sep ’25US$5.18
US$5.72
+10.40%
17.95%US$7.00US$4.50US$4.778
Aug ’25US$6.08
US$6.75
+11.02%
12.28%US$8.00US$6.00US$4.938
Jul ’25US$6.41
US$6.75
+5.30%
12.28%US$8.00US$6.00US$5.078
Jun ’25US$6.09
US$6.75
+10.84%
12.28%US$8.00US$6.00US$5.018
May ’25US$5.17
US$5.84
+13.03%
15.27%US$7.50US$5.00US$4.618
Apr ’25US$5.37
US$5.79
+7.74%
17.20%US$7.50US$5.00US$4.697
Mar ’25US$4.66
US$5.29
+13.43%
17.41%US$7.50US$4.50US$5.147
Feb ’25US$4.74
US$5.33
+12.52%
18.49%US$7.50US$4.50US$5.146
Jan ’25US$4.68
US$5.33
+13.96%
18.49%US$7.50US$4.50US$4.736
Dec ’24US$4.20
US$5.33
+26.98%
18.49%US$7.50US$4.50US$4.856
Nov ’24US$3.69
US$6.04
+63.73%
15.56%US$7.50US$5.00US$4.426
US$5.88
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 14:49
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Riskified Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ramsey El-AssalBarclays
Gil LuriaD.A. Davidson & Co.
Clark WrightD.A. Davidson & Co.