Porch Group, Inc.

NasdaqCM:PRCH 주식 보고서

시가총액: US$360.4m

Porch Group 가치 평가

PRCH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRCH ( $3.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRCH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRCH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRCH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRCH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRCH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRCH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$452.10m
시가총액US$360.38m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRCH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRCH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
OOMA Ooma
1.5x7.3%US$369.8m
DOMO Domo
1.1x0.09%US$339.6m
MITK Mitek Systems
2.6x7.3%US$420.5m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.4m
PRCH Porch Group
0.8x6.7%US$360.4m

Price-To-Sales 대 피어: PRCH은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PRCH 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.3x12.3%
PRCH Porch Group
 0.8x6.7%US$360.38m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$662.90m
PRCH 0.8x업계 평균 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.3x17.3%
PRCH Porch Group
 0.8x-10.2%US$360.38m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PRCH 은 Price-To-Sales 0.8 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRCH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PRCH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PRCH 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRCH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.45
US$4.58
+32.9%
25.5%US$7.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$2.21
US$3.83
+73.5%
46.8%US$7.00US$1.50n/a6
Oct ’25US$1.37
US$3.86
+181.5%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Sep ’25US$1.44
US$3.86
+167.9%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Aug ’25US$1.94
US$5.41
+178.7%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jul ’25US$1.51
US$5.41
+258.0%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jun ’25US$2.10
US$5.41
+157.4%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
May ’25US$3.26
US$5.41
+66.1%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Apr ’25US$4.15
US$5.03
+21.2%
40.9%US$10.00US$3.00n/a8
Mar ’25US$3.46
US$3.81
+10.2%
67.5%US$10.00US$1.00n/a8
Feb ’25US$2.35
US$3.81
+62.2%
67.5%US$10.00US$1.00n/a8
Jan ’25US$3.08
US$3.75
+21.8%
68.0%US$10.00US$1.00n/a8
Dec ’24US$1.68
US$3.47
+106.5%
77.3%US$10.00US$1.00n/a8
Nov ’24US$0.55
US$4.28
+677.1%
67.1%US$10.00US$1.25US$2.218
Oct ’24US$0.80
US$4.28
+433.4%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.378
Sep ’24US$0.80
US$4.28
+434.2%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.448
Aug ’24US$1.36
US$5.05
+271.3%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.948
Jul ’24US$1.38
US$5.05
+265.9%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.518
Jun ’24US$1.34
US$4.91
+266.1%
76.4%US$14.00US$1.40US$2.109
May ’24US$0.84
US$4.78
+468.7%
80.5%US$14.00US$1.50US$3.268
Apr ’24US$1.43
US$5.03
+251.6%
73.5%US$14.00US$1.50US$4.159
Mar ’24US$2.07
US$5.95
+187.4%
54.5%US$14.00US$2.00US$3.4610
Feb ’24US$3.17
US$5.95
+87.7%
54.5%US$14.00US$2.00US$2.3510
Jan ’24US$1.88
US$5.86
+211.9%
53.0%US$14.00US$2.00US$3.0811
Dec ’23US$2.23
US$5.81
+160.5%
54.7%US$14.00US$1.40US$1.6811
Nov ’23US$1.40
US$8.50
+507.1%
40.7%US$16.00US$3.50US$0.5511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%