Verint Systems 가치 평가
VRNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VRNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRNT ( $23.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $93.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VRNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VRNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRNT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.9x |
| 수익 | US$42.41m |
| 시가총액 | US$1.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VRNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VRNT은 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VRNT 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: VRNT 은 Price-To-Earnings 34.9 US Software 업계 평균( 41 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VRNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.9x |
| 공정 PE 비율 | 29.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRNT 34.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.84 | US$34.67 +45.4% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.46 | US$34.67 +61.5% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$24.53 | US$34.67 +41.3% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$37.33 +18.3% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$34.22 | US$37.33 +9.1% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$32.62 | US$37.33 +14.4% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$29.66 | US$36.17 +21.9% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.52 | US$36.17 +18.5% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.47 | US$35.33 +8.8% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$31.46 | US$34.00 +8.1% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$29.51 | US$34.00 +15.2% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$27.03 | US$34.00 +25.8% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$24.96 | US$34.33 +37.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$18.70 | US$34.33 +83.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$21.46 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.99 | US$34.33 +49.3% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$24.53 | 6 |
| Sep ’24 | US$31.79 | US$46.43 +46.0% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$31.55 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.33 | US$46.43 +24.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$34.22 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.06 | US$46.43 +32.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$36.10 | US$46.43 +28.6% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$29.66 | 7 |
| May ’24 | US$36.48 | US$46.43 +27.3% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$30.52 | 7 |
| Apr ’24 | US$37.24 | US$46.43 +24.7% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.47 | 7 |
| Mar ’24 | US$37.57 | US$47.57 +26.6% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$31.46 | 7 |
| Feb ’24 | US$39.42 | US$47.63 +20.8% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$29.51 | 8 |
| Jan ’24 | US$36.28 | US$48.25 +33.0% | 4.2% | US$50.00 | US$45.00 | US$27.03 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.87 | US$59.75 +49.9% | 11.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$24.96 | 8 |
| Nov ’23 | US$35.77 | US$59.75 +67.0% | 11.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$18.70 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%