Telos 가치 평가
TLS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TLS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TLS ( $2.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TLS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TLS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TLS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 매출 | US$109.27m |
| 시가총액 | US$181.51m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | -3.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TLS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TLS은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TLS의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: TLS 은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TLS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 3.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TLS 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.38 | US$3.85 +61.76% | 45.10% | US$7.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$2.48 | US$3.85 +55.24% | 45.10% | US$7.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$3.12 | US$3.85 +23.40% | 45.10% | US$7.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$2.52 | US$3.85 +52.78% | 45.10% | US$7.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$2.74 | US$4.80 +75.18% | 41.98% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$2.39 | US$4.80 +100.84% | 41.98% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$2.99 | US$5.40 +80.60% | 28.33% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$3.11 | US$5.40 +73.63% | 28.33% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$3.42 | US$5.40 +57.89% | 28.33% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$3.40 | US$5.40 +58.82% | 28.33% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.55 | US$4.90 +38.03% | 41.02% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.50 | US$4.90 +40.00% | 41.02% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.65 | US$4.90 +34.25% | 41.02% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.00 | US$5.40 +35.00% | 29.51% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.48 | 5 |
| Jul ’25 | US$3.73 | US$5.40 +44.77% | 29.51% | US$8.00 | US$3.50 | US$3.12 | 5 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$5.40 +19.21% | 29.51% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.52 | 5 |
| May ’25 | US$3.48 | US$5.50 +58.05% | 27.57% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.74 | 5 |
| Apr ’25 | US$4.24 | US$5.50 +29.72% | 27.57% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.39 | 5 |
| Mar ’25 | US$3.80 | US$4.45 +17.11% | 22.58% | US$6.00 | US$3.25 | US$2.99 | 5 |
| Feb ’25 | US$3.94 | US$4.45 +12.94% | 22.58% | US$6.00 | US$3.25 | US$3.11 | 5 |
| Jan ’25 | US$3.65 | US$4.45 +21.92% | 22.58% | US$6.00 | US$3.25 | US$3.42 | 5 |
| Dec ’24 | US$4.25 | US$4.05 -4.71% | 15.81% | US$5.00 | US$3.25 | US$3.40 | 5 |
| Nov ’24 | US$2.23 | US$3.40 +52.47% | 28.13% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.55 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.39 | US$3.40 +42.26% | 28.13% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.54 | US$3.10 +22.05% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.57 | US$2.90 +12.84% | 37.22% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 17:04 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Telos Corporation는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |
| Rudy Kessinger | D.A. Davidson & Co. |