Strategy Inc

NasdaqGS:MSTR 주식 리포트

시가총액: US$94.9b

Strategy 가치 평가

MSTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MSTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$53.26
Fair Value
521.1% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MSTR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MSTR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

MSTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MSTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MSTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MSTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MSTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.4x
이익US$4.73b
시가총액US$94.88b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MSTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MSTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.8x
CDNS Cadence Design Systems
93.9x15.82%US$95.4b
SNPS Synopsys
77.1x21.33%US$90.9b
ADBE Adobe
20.9x8.44%US$146.0b
ADSK Autodesk
63.3x18.57%US$66.3b
MSTR Strategy
19.4x24.04%US$94.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MSTR은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MSTR의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$659.99m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$73.71m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$72.06m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
MSTR 19.4x업계 평균 35.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSTR 은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MSTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율52.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSTR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 52.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MSTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$320.29
US$566.92
+77.00%
23.58%US$705.00US$200.00n/a12
Oct ’26US$338.41
US$566.92
+67.52%
23.58%US$705.00US$200.00n/a12
Sep ’26US$334.41
US$569.83
+70.40%
24.98%US$705.00US$175.00n/a12
Aug ’26US$366.63
US$560.77
+52.95%
24.78%US$705.00US$175.00n/a13
Jul ’26US$373.30
US$530.29
+42.05%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
Jun ’26US$369.06
US$530.29
+43.69%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
May ’26US$381.60
US$487.44
+27.73%
27.65%US$650.00US$175.00n/a14
Apr ’26US$306.02
US$514.09
+67.99%
21.61%US$650.00US$225.11n/a12
Mar ’26US$255.43
US$513.01
+100.84%
22.21%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26US$334.79
US$524.10
+56.55%
20.95%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26US$289.62
US$518.68
+79.09%
22.90%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.47
US$492.57
+27.12%
28.73%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$229.71
US$278.47
+21.23%
14.56%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$162.69
US$199.13
+22.40%
17.55%US$289.00US$169.21US$338.419
Sep ’25US$132.42
US$201.65
+52.28%
17.47%US$289.00US$169.21US$334.418
Aug ’25US$151.18
US$195.98
+29.63%
19.84%US$289.00US$161.27US$366.637
Jul ’25US$136.60
US$195.98
+43.47%
19.84%US$289.00US$161.27US$373.307
Jun ’25US$152.45
US$175.69
+15.25%
11.80%US$204.70US$145.00US$369.065
May ’25US$102.83
US$131.08
+27.48%
41.09%US$187.50US$53.70US$381.606
Apr ’25US$163.67
US$103.00
-37.07%
44.59%US$181.00US$53.70US$306.026
Mar ’25US$107.94
US$79.42
-26.42%
21.56%US$99.00US$53.70US$255.436
Feb ’25US$50.35
US$62.86
+24.85%
15.57%US$79.10US$53.70US$334.795
Jan ’25US$63.16
US$66.95
+6.00%
13.53%US$79.10US$53.70US$289.624
Dec ’24US$52.77
US$54.73
+3.71%
3.99%US$56.50US$51.00US$387.474
Nov ’24US$42.67
US$45.66
+7.01%
22.73%US$52.00US$25.00US$229.715
Oct ’24US$32.83
US$44.86
+36.65%
26.69%US$52.00US$21.00US$162.695
US$566.92
Fair Value
41.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 18:04
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Strategy Inc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company